| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 999.00 | 9 799.00 | 200.00 | 9 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BZ Autres créances | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CF Disponibilités | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 574.00 | 9 799.00 | 123 774.00 | 133 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DH Report à nouveau | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
DL TOTAL (I) | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 266.00 | 5 628.00 | 355 894.00 | 350 266.00 |
FG Production vendue services | 7 742.00 | 3 244.00 | 10 986.00 | 7 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 008.00 | 8 872.00 | 366 880.00 | 358 008.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 928.00 | | | 366 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 833.00 | | | 350 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418.00 | 381.00 | | 9 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 381.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UX Autres créances clients | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 908.00 | 48 708.00 | 200.00 | 48 908.00 |
VW T.V.A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |