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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 366 721.00 | 46 721.00 | 8 320 000.00 | 8 366 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735 080.00 | 78 305.00 | 8 656 775.00 | 8 735 080.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 705 382.00 | 5 347 632.00 | 1 357 750.00 | 6 705 382.00 |
CF Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 805.00 | 5 347 632.00 | 1 378 174.00 | 6 725 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 885.00 | 5 425 937.00 | 10 034 949.00 | 15 460 885.00 |
CU Autres participations | 368 359.00 | 31 584.00 | 336 775.00 | 368 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 942.00 | | | 431 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 191.00 | | | 2 796 191.00 |
DL TOTAL (I) | 6 988 133.00 | | | 6 988 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 816.00 | | | 3 046 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 034 949.00 | | | 10 034 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 787 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 796 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 400.00 | | | 2 809 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 191.00 | | | 2 796 191.00 |