| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 514.00 | 93 958.00 | 188 555.00 | 282 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 597.00 | 93 958.00 | 250 638.00 | 344 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 918.00 | | 2 493 918.00 | 2 493 918.00 |
BZ Autres créances | 1 254 265.00 | | 1 254 265.00 | 1 254 265.00 |
CF Disponibilités | 613 878.00 | | 613 878.00 | 613 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 262.00 | | 4 435 262.00 | 4 435 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 860.00 | 93 958.00 | 4 685 901.00 | 4 779 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 599.00 | 933 599.00 | | 933 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 286.00 | 117 495.00 | | -4 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 716.00 | -121 781.00 | | 121 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 783.00 | 1 051 066.00 | | 1 172 783.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 67 259.00 | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | 67 259.00 | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 819.00 | 3 131.00 | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 815.00 | 1 008 770.00 | | 755 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 021.00 | 2 193 156.00 | | 2 252 021.00 |
EA Autres dettes | 414 396.00 | 168 667.00 | | 414 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 565.00 | 15 010.00 | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 618.00 | 3 388 736.00 | | 3 442 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 901.00 | 4 507 062.00 | | 4 685 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 618.00 | 3 388 736.00 | | 3 442 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 120 118.00 | 15 817.00 | 16 135 935.00 | 16 120 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 120 118.00 | 15 817.00 | 16 135 935.00 | 16 120 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 171 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 039 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 531 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 27 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 734 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 12 600.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 12 600.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 864.00 | 361 067.00 | | 222 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 864.00 | 361 067.00 | | 222 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 171.00 | -348 467.00 | | -222 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 176 586.00 | 16 577 295.00 | | 16 176 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 054 869.00 | 16 699 077.00 | | 16 054 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 716.00 | -121 781.00 | | 121 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 022.00 | | 29 216.00 | 477 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 62 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 641.00 | 344 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 311.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 992.00 | 282 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 290.00 | | 29 216.00 | 284 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 519.00 | 35 743.00 | 161 304.00 | 219 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 311.00 | | 130 311.00 | 130 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 208.00 | 35 743.00 | 30 992.00 | 89 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 259.00 | 3 240.00 | | 67 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 259.00 | 3 240.00 | | 67 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 815.00 | 755 815.00 | | 755 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 887.00 | 616 887.00 | | 616 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 464.00 | 854 464.00 | | 854 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 118.00 | 358 118.00 | | 358 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 918.00 | 2 493 918.00 | | 2 493 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VB T. V. A. | 181 811.00 | 181 811.00 | | 181 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 788.00 | 1 018 788.00 | | 1 018 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VI Groupe et associés | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 467.00 | 3 821 384.00 | 62 083.00 | 3 883 467.00 |
VW T.V.A. | 726 289.00 | 726 289.00 | | 726 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 618.00 | 3 442 618.00 | | 3 442 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 117.00 | 226 739.00 | | 210 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 623 852.00 | 615 663.00 | | 623 852.00 |
ST Autres comptes | 96 799.00 | 137 477.00 | | 96 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 272.00 | 501 295.00 | | 395 272.00 |
YT Sous‐traitance | 2 576 960.00 | 2 504 929.00 | | 2 576 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 327.00 | 72 861.00 | | 74 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 898.00 | 222 692.00 | | 119 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 015.00 | 449 431.00 | | 330 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 259 283.00 | 3 185 984.00 | | 3 259 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763 485.00 | 758 245.00 | | 763 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 767 211.00 | 3 832 226.00 | | 3 767 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |