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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 602.00 | | 3 538 602.00 | 3 538 602.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 676 060.00 | | 676 060.00 | 676 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 575.00 | | 678 575.00 | 678 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 176.00 | | 4 217 176.00 | 4 217 176.00 |
CU Autres participations | 3 534 442.00 | | 3 534 442.00 | 3 534 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 26 835.00 | 199 575.00 | | 26 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 262.00 | 289 873.00 | | 912 262.00 |
DL TOTAL (I) | 947 512.00 | 497 864.00 | | 947 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 782.00 | 3 500 083.00 | | 3 235 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 222.00 | 30 586.00 | | 31 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 2 368.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 664.00 | 3 533 037.00 | | 3 269 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 176.00 | 4 030 901.00 | | 4 217 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 095.00 | 297 332.00 | | 490 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 484.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 267.00 | 306 102.00 | | 960 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 005.00 | 16 228.00 | | 48 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 262.00 | 289 873.00 | | 912 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 542.00 | | 4 160.00 | 3 534 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 534 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 538 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534 542.00 | | | 3 534 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 235 705.00 | 456 136.00 | 1 863 799.00 | 3 235 705.00 |
VI Groupe et associés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 295.00 | | | 264 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 664.00 | 490 095.00 | 1 863 799.00 | 3 269 664.00 |