| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 532 000.00 | 2 476 000.00 | 6 056 000.00 | 8 532 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 493.00 | 263 047.00 | 3 446.00 | 266 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 100.00 | 29 030.00 | 3 070.00 | 32 100.00 |
AP Constructions | 213 020.00 | 176 531.00 | 36 490.00 | 213 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525 671.00 | 2 392 619.00 | 133 052.00 | 2 525 671.00 |
BF Prêts | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 287.00 | 42 510.00 | 275 777.00 | 318 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 626 775.00 | 7 975 613.00 | 12 651 162.00 | 20 626 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833 667.00 | 45 262.00 | 7 788 404.00 | 7 833 667.00 |
BZ Autres créances | 11 538 902.00 | 561 883.00 | 10 977 019.00 | 11 538 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 637.00 | 149 498.00 | 667 139.00 | 816 637.00 |
CF Disponibilités | 7 129 568.00 | | 7 129 568.00 | 7 129 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 048.00 | | 102 048.00 | 102 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 420 822.00 | 756 643.00 | 26 664 179.00 | 27 420 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 061 420.00 | 8 732 256.00 | 39 329 164.00 | 48 061 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 637.00 | | | 326 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
CU Autres participations | 9 202 432.00 | | 9 202 432.00 | 9 202 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 060 422.00 | 5 071 878.00 | 2 988 544.00 | 8 060 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 103.00 | 461 663.00 | | 462 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 434 440.00 | 13 434 440.00 | | 13 434 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
DG Autres réserves | 8 303 766.00 | 8 306 503.00 | | 8 303 766.00 |
DH Report à nouveau | 3 904 000.00 | 3 148 000.00 | | 3 904 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409 740.00 | -2 297.00 | | -2 409 740.00 |
DK Provisions réglementées | 209 042.00 | 209 042.00 | | 209 042.00 |
DL TOTAL (I) | 20 058 222.00 | 22 467 963.00 | | 20 058 222.00 |
DP Provisions pour risques | 15 954.00 | 738.00 | | 15 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 954.00 | 738.00 | | 15 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 825 266.00 | 3 100 260.00 | | 8 825 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 459.00 | 381 681.00 | | 922 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 137.00 | 4 492 842.00 | | 7 500 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 606.00 | 1 712 649.00 | | 1 655 606.00 |
EA Autres dettes | 99 932.00 | 45 422.00 | | 99 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 675.00 | 155 000.00 | | 211 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 215 075.00 | 9 887 856.00 | | 19 215 075.00 |
ED (V) | 39 912.00 | 26 495.00 | | 39 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 329 164.00 | 32 383 051.00 | | 39 329 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 519 672.00 | 7 841 264.00 | | 12 519 672.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -739 000.00 | -3 345 000.00 | | -739 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 119 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 119 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 119 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 119 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 023 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 817 392.00 | 10 609 540.00 | 15 426 932.00 | 4 817 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 392.00 | 10 609 540.00 | 15 426 932.00 | 4 817 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 236 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 307 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 706 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 678 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 467 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 582.00 | 11 243.00 | | 2 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 481.00 | 11 243.00 | | 17 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 493.00 | 1 261 453.00 | | 1 577 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172 157.00 | 26 042.00 | | 1 172 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 944.00 | | | 144 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894 595.00 | 1 287 496.00 | | 2 894 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877 113.00 | -1 276 253.00 | | -2 877 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 282 962.00 | -1 083 342.00 | | -1 282 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 961 615.00 | 17 743 270.00 | | 17 961 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 371 356.00 | 17 745 567.00 | | 20 371 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 409 740.00 | -2 297.00 | | -2 409 740.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -49 000.00 | -2 055 000.00 | | -49 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 123 000.00 | 116 000.00 | | 123 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 27 000.00 | -2 220 000.00 | | 27 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -890 000.00 | -1 241 000.00 | | -890 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -739 000.00 | -3 345 000.00 | | -739 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 202 068.00 | | 2 362 681.00 | 28 202 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 453 616.00 | | 2 236 596.00 | 15 453 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 312.00 | 9 529 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 937 975.00 | 20 626 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 629 790.00 | 8 060 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 872.00 | 2 738 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 453.00 | | 8 140.00 | 290 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 804.00 | | 56 760.00 | 2 941 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516 196.00 | | 61 185.00 | 9 516 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 343 454.00 | 2 180 771.00 | 8 736 067.00 | 14 343 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 607 729.00 | 1 940 697.00 | 8 476 548.00 | 11 607 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 067.00 | 11 009.00 | | 281 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 659.00 | 229 065.00 | 259 519.00 | 2 454 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 42 510.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738.00 | 15 954.00 | 738.00 | 738.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 144 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 803.00 | 32 000.00 | 541.00 | 13 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 883.00 | 149 498.00 | | 561 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 686.00 | 368 952.00 | 541.00 | 575 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 466.00 | 384 906.00 | 1 279.00 | 785 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 207 962.00 | 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 500.00 | 280 000.00 | 7 500.00 | 287 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 137.00 | 7 500 137.00 | | 7 500 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 336.00 | 504 336.00 | | 504 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 039.00 | 418 039.00 | | 418 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 675.00 | 211 675.00 | | 211 675.00 |
UP Prêts | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 287.00 | 318 287.00 | | 318 287.00 |
UX Autres créances clients | 7 781 811.00 | 7 781 811.00 | | 7 781 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
VB T. V. A. | 668 461.00 | 668 461.00 | | 668 461.00 |
VC Groupe et associés | 8 844 007.00 | 8 844 007.00 | | 8 844 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 815 197.00 | 2 127 294.00 | 6 337 903.00 | 8 815 197.00 |
VI Groupe et associés | 634 959.00 | 634 959.00 | | 634 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 292.00 | | | 1 166 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282 638.00 | 1 282 638.00 | | 1 282 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 996.00 | 722 996.00 | | 722 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 801 254.00 | 19 749 398.00 | 51 856.00 | 19 801 254.00 |
VW T.V.A. | 666 573.00 | 666 573.00 | | 666 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 215 075.00 | 12 519 672.00 | 6 345 403.00 | 19 215 075.00 |