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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 265.00 | 963.00 | 9 302.00 | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 940.00 | 162 428.00 | 99 511.00 | 261 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 938 371.00 | | 938 371.00 | 938 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BF Prêts | 302 926.00 | | 302 926.00 | 302 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 963 960.00 | 218 446.00 | 5 745 514.00 | 5 963 960.00 |
BT Marchandises | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 580.00 | 155 934.00 | 681 646.00 | 837 580.00 |
BZ Autres créances | 2 730 261.00 | 669 724.00 | 2 060 537.00 | 2 730 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 267.00 | | 1 600 267.00 | 1 600 267.00 |
CF Disponibilités | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 158.00 | 825 658.00 | 4 524 500.00 | 5 350 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 314 118.00 | 1 044 104.00 | 10 270 014.00 | 11 314 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
CU Autres participations | 3 139 564.00 | 44 160.00 | 3 095 404.00 | 3 139 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 320.00 | 508 320.00 | | 508 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 975 971.00 | 3 167 086.00 | | 3 975 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 138.00 | 1 258 885.00 | | -143 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 985.00 | 5 985 123.00 | | 5 391 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 830.00 | 2 651 074.00 | | 2 881 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 978.00 | 694 956.00 | | 1 492 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 984.00 | 246 809.00 | | 254 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 503.00 | 228 268.00 | | 190 503.00 |
EA Autres dettes | 56 776.00 | 262 956.00 | | 56 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 029.00 | 4 084 064.00 | | 4 878 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 014.00 | 10 069 187.00 | | 10 270 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 834.00 | 2 355 436.00 | | 2 737 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 566.00 | 211 566.00 | | 7 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 492 978.00 | | | 1 492 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 038.00 | | 776 038.00 | 776 038.00 |
FG Production vendue services | 705 025.00 | | 705 025.00 | 705 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 062.00 | | 1 481 062.00 | 1 481 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 574.00 | 7 222.00 | | 19 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 999 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 574.00 | 5 006 602.00 | | 19 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 810.00 | 90.00 | | 125 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 413 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 810.00 | 3 413 786.00 | | 125 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 236.00 | 1 592 816.00 | | -106 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 583.00 | 7 682 274.00 | | 2 095 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 720.00 | 6 423 389.00 | | 2 238 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 138.00 | 1 258 885.00 | | -143 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195 002.00 | 120 488.00 | 807 561.00 | 5 195 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 561.00 | 5 680 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 091.00 | 5 963 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 530.00 | 272 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 247.00 | 120 488.00 | | 248 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935 860.00 | | 807 561.00 | 4 935 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 872.00 | 19 044.00 | 92 629.00 | 247 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 977.00 | 19 044.00 | 92 629.00 | 236 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 647.00 | 5 899.00 | 8 613.00 | 158 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 625 182.00 | 44 542.00 | | 625 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 829.00 | 54 601.00 | 8 613.00 | 823 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 829.00 | 54 601.00 | 8 613.00 | 823 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 899.00 | 8 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 984.00 | 254 984.00 | | 254 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 938 371.00 | 3 371.00 | 935 000.00 | 938 371.00 |
UP Prêts | 302 926.00 | 102 926.00 | 200 000.00 | 302 926.00 |
UX Autres créances clients | 837 580.00 | 837 580.00 | | 837 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 318.00 | 2 617 318.00 | | 2 617 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874 264.00 | 734 069.00 | 1 776 541.00 | 2 874 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 978.00 | 1 492 978.00 | | 1 492 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 384.00 | | | 298 384.00 |
VP Divers | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 946.00 | 3 685 946.00 | 1 135 000.00 | 4 820 946.00 |
VW T.V.A. | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878 029.00 | 2 737 834.00 | 1 776 541.00 | 4 878 029.00 |