| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 681.00 | 67 369.00 | 7 312.00 | 74 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 547 358.00 | | 1 547 358.00 | 1 547 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 186.00 | 146 204.00 | 5 982.00 | 152 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 777.00 | 288 716.00 | 93 060.00 | 381 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 402.00 | 502 290.00 | 1 726 112.00 | 2 228 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 172.00 | | 807 172.00 | 807 172.00 |
BZ Autres créances | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
CF Disponibilités | 282 183.00 | | 282 183.00 | 282 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 931.00 | | 1 282 931.00 | 1 282 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 332.00 | 502 290.00 | 3 009 043.00 | 3 511 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 130.00 | 467 130.00 | | 467 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 794 623.00 | 845 001.00 | | 794 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 027.00 | 21 123.00 | | 256 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 780.00 | 1 883 254.00 | | 2 067 780.00 |
DP Provisions pour risques | 45 407.00 | 25 181.00 | | 45 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 407.00 | 25 181.00 | | 45 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 015.00 | 86 220.00 | | 148 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | 2 503.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 402.00 | 222 616.00 | | 481 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 232.00 | 114 813.00 | | 249 232.00 |
EA Autres dettes | 14 150.00 | 11 852.00 | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 856.00 | 438 003.00 | | 895 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 043.00 | 2 346 438.00 | | 3 009 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 248.00 | 438 003.00 | | 875 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 873.00 | 86 220.00 | | 116 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 043 396.00 | | 3 043 396.00 | 3 043 396.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 996.00 | | 3 043 996.00 | 3 043 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 225.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 645.00 | 29 386.00 | | 35 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 720.00 | 3.00 | | 26 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 554.00 | 3.00 | | 27 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 311.00 | 16 209.00 | | 17 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 311.00 | 16 954.00 | | 17 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 243.00 | -16 951.00 | | 10 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 283.00 | 2 431 613.00 | | 3 115 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 256.00 | 2 410 490.00 | | 2 859 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 027.00 | 21 123.00 | | 256 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 498.00 | | 77 241.00 | 2 471 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 337.00 | 2 228 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 794.00 | 1 622 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 543.00 | 533 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 907.00 | | 925.00 | 1 791 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 590.00 | | 71 916.00 | 611 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | 4 400.00 | 68 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 903.00 | 59 724.00 | 320 337.00 | 762 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 854.00 | 36 309.00 | 170 794.00 | 201 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 049.00 | 23 414.00 | 149 543.00 | 561 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 181.00 | 20 225.00 | | 25 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | 20 225.00 | | 25 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 402.00 | 481 402.00 | | 481 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
UX Autres créances clients | 807 172.00 | 807 172.00 | | 807 172.00 |
VB T. V. A. | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 873.00 | 116 873.00 | | 116 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 142.00 | 10 533.00 | 20 609.00 | 31 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 289.00 | 869 889.00 | 72 400.00 | 942 289.00 |
VW T.V.A. | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 856.00 | 875 248.00 | 20 609.00 | 895 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 544.00 | 21 728.00 | | 38 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 560.00 | 65 245.00 | | 43 560.00 |
ST Autres comptes | 494 210.00 | 342 058.00 | | 494 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 076.00 | 104 018.00 | | 102 076.00 |
YT Sous‐traitance | 353 574.00 | 481 693.00 | | 353 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354.00 | 12 336.00 | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 560.00 | 10 957.00 | | 10 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 104.00 | 32 685.00 | | 49 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 020.00 | 288 499.00 | | 493 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 890.00 | 209 880.00 | | 278 890.00 |
ZE Dividendes | | 82 011.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 774.00 | 1 005 350.00 | | 993 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |