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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 408.00 | 42 792.00 | 6 615.00 | 49 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 469.00 | 57 189.00 | 53 280.00 | 110 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CF Disponibilités | 690 093.00 | | 690 093.00 | 690 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 314.00 | | 736 314.00 | 736 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 784.00 | 57 189.00 | 789 595.00 | 846 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 218 177.00 | 158 115.00 | | 218 177.00 |
DH Report à nouveau | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 863.00 | 61 945.00 | | 139 863.00 |
DL TOTAL (I) | 391 609.00 | 253 628.00 | | 391 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 5 769.00 | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | 1 327.00 | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 5 480.00 | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 252.00 | 112 901.00 | | 114 252.00 |
EA Autres dettes | 256 176.00 | 296 248.00 | | 256 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 986.00 | 421 725.00 | | 397 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 595.00 | 675 353.00 | | 789 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 986.00 | 420 019.00 | | 397 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 469.00 | | | 110 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 090.00 | 3 099.00 | | 54 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 740.00 | 3 099.00 | | 44 740.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 175.00 | 256 175.00 | | 256 175.00 |
UX Autres créances clients | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VW T.V.A. | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 986.00 | 397 986.00 | | 397 986.00 |