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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 974.00 | | 58 974.00 | 58 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 822.00 | 19 525.00 | 10 297.00 | 29 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 863.00 | 267 055.00 | 174 808.00 | 441 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 836.00 | 286 580.00 | 355 256.00 | 641 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 925.00 | | 109 925.00 | 109 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 260.00 | 13 687.00 | 1 127 573.00 | 1 141 260.00 |
BZ Autres créances | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
CF Disponibilités | 1 472 554.00 | | 1 472 554.00 | 1 472 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 078.00 | 13 687.00 | 2 893 391.00 | 2 907 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 914.00 | 300 267.00 | 3 248 647.00 | 3 548 914.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 457 037.00 | 382 190.00 | | 457 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 954.00 | 474 847.00 | | 307 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 991.00 | 1 297 037.00 | | 1 204 991.00 |
DP Provisions pour risques | 141 320.00 | 151 500.00 | | 141 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 320.00 | 151 500.00 | | 141 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 574.00 | 151 156.00 | | 211 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 036.00 | 591 115.00 | | 404 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 882.00 | 10 250.00 | | 68 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 584.00 | 950 513.00 | | 1 016 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 700.00 | 242 171.00 | | 175 700.00 |
EA Autres dettes | 25 561.00 | 36 855.00 | | 25 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 336.00 | 1 982 060.00 | | 1 902 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 647.00 | 3 430 596.00 | | 3 248 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 934.00 | 1 874 422.00 | | 1 688 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |