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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 513.00 | 110 468.00 | 9 045.00 | 119 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090.00 | 8 073.00 | 1 018.00 | 9 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 085.00 | 122 900.00 | 19 184.00 | 142 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
BN En cours de production de biens | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 906.00 | 3 681.00 | 92 225.00 | 95 906.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 190 985.00 | | 190 985.00 | 190 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 942.00 | 3 681.00 | 362 261.00 | 365 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 026.00 | 126 581.00 | 381 445.00 | 508 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 686.00 | 190 859.00 | | 215 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 204.00 | 24 827.00 | | 35 204.00 |
DL TOTAL (I) | 259 275.00 | 224 071.00 | | 259 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 052.00 | 57 771.00 | | 53 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 669.00 | 54 613.00 | | 63 669.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 170.00 | 121 799.00 | | 122 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 445.00 | 345 870.00 | | 381 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 510.00 | | 2 799.00 | 149 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 142 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 224.00 | 128 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 029.00 | | 2 799.00 | 136 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 040.00 | 5 085.00 | 10 224.00 | 128 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 680.00 | 5 085.00 | 10 224.00 | 123 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |