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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 562.00 | 500.00 | 241 062.00 | 241 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BZ Autres créances | 620 605.00 | | 620 605.00 | 620 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 423.00 | | 629 423.00 | 629 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 985.00 | 500.00 | 870 485.00 | 870 985.00 |
CU Autres participations | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
DG Autres réserves | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
DH Report à nouveau | -238 822.00 | -227 938.00 | | -238 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 035.00 | -10 884.00 | | -10 035.00 |
DL TOTAL (I) | 856 797.00 | 866 831.00 | | 856 797.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 200.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 200.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 22 054.00 | | 11 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 1 577.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 688.00 | 23 630.00 | | 12 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 485.00 | 892 661.00 | | 870 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | -72.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660.00 | 15 077.00 | | 11 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 694.00 | 25 961.00 | | 21 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 035.00 | -10 884.00 | | -10 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | 1 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 1 200.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 619 322.00 | | | 619 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 303.00 | 629 423.00 | 880.00 | 630 303.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |