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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 866.00 | 61 606.00 | 18 259.00 | 79 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 068.00 | 204 681.00 | 115 388.00 | 320 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 287.00 | 266 287.00 | 215 000.00 | 481 287.00 |
BT Marchandises | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 137 072.00 | | 137 072.00 | 137 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 914.00 | | 217 914.00 | 217 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 201.00 | 266 287.00 | 432 914.00 | 699 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 197.00 | 159 530.00 | | 82 197.00 |
DL TOTAL (I) | 90 582.00 | 167 914.00 | | 90 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 705.00 | 124 327.00 | | 123 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 305.00 | 66 579.00 | | 155 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 817.00 | 35 859.00 | | 30 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 505.00 | 55 913.00 | | 32 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 332.00 | 282 677.00 | | 342 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 914.00 | 450 592.00 | | 432 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 549.00 | | 52 838.00 | 447 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 100.00 | 481 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 399 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 750.00 | | 52 284.00 | 366 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 554.00 | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 906.00 | 44 430.00 | 14 048.00 | 235 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 906.00 | 44 430.00 | 14 048.00 | 235 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 690.00 | 43 246.00 | 80 444.00 | 123 690.00 |
VI Groupe et associés | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 529.00 | 18 091.00 | 3 438.00 | 21 529.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 332.00 | 261 888.00 | 80 444.00 | 342 332.00 |