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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 3 656.00 | 6 813.00 | 10 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 150.00 | 20 885.00 | 29 265.00 | 50 150.00 |
AP Constructions | 439 107.00 | 317 549.00 | 121 559.00 | 439 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 304.00 | 402 002.00 | 110 301.00 | 512 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 934.00 | 809 997.00 | 267 938.00 | 1 077 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CF Disponibilités | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 504.00 | 809 997.00 | 342 508.00 | 1 152 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -592 734.00 | -431 640.00 | | -592 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 302.00 | -161 094.00 | | 133 302.00 |
DL TOTAL (I) | -418 669.00 | -551 971.00 | | -418 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 768.00 | 629 768.00 | | 549 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 731.00 | 209 362.00 | | 132 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 184.00 | 79 919.00 | | 78 184.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 2 925.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 177.00 | 968 063.00 | | 761 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 508.00 | 416 092.00 | | 342 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 768.00 | | | 549 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 315.00 | | 1 639 315.00 | 1 639 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 315.00 | | 1 639 315.00 | 1 639 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 236.00 | |
GE Autres charges | | | 10 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | 2 171.00 | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | 2 171.00 | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 955.00 | 45 319.00 | | 13 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 955.00 | 45 319.00 | | 13 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 441.00 | -43 148.00 | | -9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 913.00 | 996 224.00 | | 1 643 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 611.00 | 1 157 318.00 | | 1 510 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 302.00 | -161 094.00 | | 133 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 267.00 | | 23 668.00 | 1 054 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 648.00 | | 23 668.00 | 993 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 760.00 | 81 236.00 | | 728 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 414.00 | 5 127.00 | | 19 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 346.00 | 76 109.00 | | 709 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 731.00 | 132 731.00 | | 132 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VI Groupe et associés | 549 768.00 | | 549 768.00 | 549 768.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 177.00 | 211 409.00 | 549 768.00 | 761 177.00 |