| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 846.00 | 31 630.00 | 12 217.00 | 43 846.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 108 438.00 | 61 325.00 | 47 113.00 | 108 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 4 593.00 | 3 021.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 048.00 | 101 158.00 | 52 890.00 | 154 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 444.00 | 198 704.00 | 254 739.00 | 453 444.00 |
BT Marchandises | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 361 142.00 | | 361 142.00 | 361 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 108.00 | | 417 108.00 | 417 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 552.00 | 198 704.00 | 671 847.00 | 870 552.00 |
CU Autres participations | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 486 898.00 | 451 525.00 | | 486 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 642.00 | 105 373.00 | | 94 642.00 |
DL TOTAL (I) | 594 139.00 | 569 498.00 | | 594 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 118.00 | 83 102.00 | | 52 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 2 453.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 991.00 | 23 431.00 | | 18 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 036.00 | | |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 708.00 | 118 023.00 | | 77 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 847.00 | 687 520.00 | | 671 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 795.00 | 65 904.00 | | 56 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
FG Production vendue services | 163 301.00 | | 163 301.00 | 163 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 595.00 | | 168 595.00 | 168 595.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 379.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 578.00 | | | 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 9 683.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 780.00 | 257 793.00 | | 234 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 138.00 | 152 421.00 | | 140 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 642.00 | 105 373.00 | | 94 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 316.00 | | 6 676.00 | 463 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 453 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 548.00 | 274 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 886.00 | | 1 960.00 | 41 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 048.00 | | 4 716.00 | 286 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 874.00 | 25 379.00 | 16 548.00 | 189 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 016.00 | 6 613.00 | | 25 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 858.00 | 18 765.00 | 16 548.00 | 164 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 118.00 | 31 205.00 | 20 913.00 | 52 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 708.00 | 56 795.00 | 20 913.00 | 77 708.00 |