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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 8 596.00 | 84.00 | 8 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 000.00 | 8 596.00 | 2 404.00 | 11 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
084 Disponibilités | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
110 Total général Actif | 58 139.00 | 8 596.00 | 49 543.00 | 58 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 490.00 | | | 175 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
242 Autres charges externes. | 118 057.00 | | | 118 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
252 Charges sociales | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | | | 116.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 013.00 | | | 212 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 021.00 | | | -35 021.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 972.00 | | | -36 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 816.00 | | | 16 816.00 |