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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 834.00 | 63 525.00 | 14 309.00 | 77 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 946.00 | 34 262.00 | 4 684.00 | 38 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 668.00 | 97 787.00 | 23 881.00 | 121 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
BN En cours de production de biens | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 464.00 | 2 785.00 | 328 679.00 | 331 464.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CF Disponibilités | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 088.00 | 2 785.00 | 592 303.00 | 595 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 757.00 | 100 572.00 | 616 185.00 | 716 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 235 008.00 | 191 995.00 | | 235 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 906.00 | 43 013.00 | | 48 906.00 |
DL TOTAL (I) | 300 683.00 | 251 777.00 | | 300 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 205.00 | 150 000.00 | | 95 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 17 270.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 015.00 | 146 727.00 | | 162 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 649.00 | 53 329.00 | | 53 649.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 501.00 | 398 854.00 | | 315 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 185.00 | 650 632.00 | | 616 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 851.00 | 398 854.00 | | 242 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 416.00 | | 14 252.00 | 107 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 527.00 | | 14 252.00 | 102 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 749.00 | 3 039.00 | | 94 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 749.00 | 3 039.00 | | 94 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 77.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 015.00 | 162 015.00 | | 162 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 328 122.00 | 328 122.00 | | 328 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 205.00 | 22 555.00 | 72 650.00 | 95 205.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 053.00 | 344 053.00 | | 344 053.00 |
VW T.V.A. | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 501.00 | 242 851.00 | 72 650.00 | 315 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 3 123.00 | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 705.00 | 6 534.00 | | 24 705.00 |
ST Autres comptes | 92 304.00 | 64 443.00 | | 92 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 743.00 | 37 703.00 | | 38 743.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | | | 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | 4 992.00 | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | 8 115.00 | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 629.00 | 185 529.00 | | 253 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 463.00 | 85 117.00 | | 177 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 899.00 | 108 681.00 | | 163 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |