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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 465.00 | | 237 465.00 | 237 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 514.00 | 5 590.00 | 4 924.00 | 10 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 862.00 | 5 590.00 | 243 272.00 | 248 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 042.00 | 12 275.00 | 103 767.00 | 116 042.00 |
BZ Autres créances | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 188.00 | | 215 188.00 | 215 188.00 |
CF Disponibilités | 85 377.00 | | 85 377.00 | 85 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 136.00 | 12 275.00 | 462 861.00 | 475 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 998.00 | 17 865.00 | 706 133.00 | 723 998.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 478 743.00 | 521 663.00 | | 478 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 778.00 | 57 080.00 | | 47 778.00 |
DL TOTAL (I) | 584 272.00 | 636 493.00 | | 584 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 612.00 | 28 400.00 | | 15 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 797.00 | 101 631.00 | | 18 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 400.00 | 18 932.00 | | 59 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 002.00 | 46 271.00 | | 26 002.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 108 234.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 859.00 | 303 470.00 | | 121 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 133.00 | 939 964.00 | | 706 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 861.00 | 303 470.00 | | 121 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 616.00 | | 246.00 | 248 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 466.00 | | | 237 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 246.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | 1 738.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 1 738.00 | | 3 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VI Groupe et associés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 569.00 | 174 569.00 | | 174 569.00 |
VW T.V.A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |