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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 484.00 | 1 755.00 | 2 239.00 |
AP Constructions | 1 865.00 | 152.00 | 1 713.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 428.00 | 472.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193.00 | 1 064.00 | 4 129.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 674 900.00 | | 674 900.00 | 674 900.00 |
CF Disponibilités | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 684.00 | | 778 684.00 | 778 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 876.00 | 1 064.00 | 782 812.00 | 783 876.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 549.00 | 93 186.00 | | -28 549.00 |
DL TOTAL (I) | 72 259.00 | 100 808.00 | | 72 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 890.00 | 166 684.00 | | 634 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 950.00 | 50 026.00 | | 43 950.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 11 769.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 553.00 | 228 479.00 | | 710 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 812.00 | 329 287.00 | | 782 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 553.00 | 233 386.00 | | 710 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 998.00 | 200 321.00 | | 82 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 547.00 | 107 135.00 | | 111 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 549.00 | 93 186.00 | | -28 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | 4 203.00 | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 1 865.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 99.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 936.00 | | 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 452.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VI Groupe et associés | 634 890.00 | 634 890.00 | | 634 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 516.00 | 665 516.00 | | 665 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 900.00 | 674 900.00 | | 674 900.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 553.00 | 710 553.00 | | 710 553.00 |