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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 929.00 | 34 118.00 | 15 811.00 | 49 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 525.00 | 65 728.00 | 55 797.00 | 121 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 596.00 | 114 540.00 | 162 056.00 | 276 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
BN En cours de production de biens | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 501.00 | 85 987.00 | 175 514.00 | 261 501.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 465.00 | 85 987.00 | 376 478.00 | 462 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 061.00 | 200 528.00 | 538 533.00 | 739 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 127 213.00 | 410 254.00 | | 127 213.00 |
DH Report à nouveau | | -378 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 822.00 | 95 522.00 | | -97 822.00 |
DL TOTAL (I) | 46 160.00 | 143 983.00 | | 46 160.00 |
DP Provisions pour risques | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 927.00 | 18 461.00 | | 262 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 243 994.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | 30 000.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 385.00 | 103 585.00 | | 117 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 113.00 | 78 212.00 | | 77 113.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 11 089.00 | | 3 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 811.00 | 485 341.00 | | 475 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 533.00 | 629 323.00 | | 538 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 256.00 | 449 273.00 | | 458 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 403.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 441.00 | | 729 441.00 | 729 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 441.00 | | 729 441.00 | 729 441.00 |
FM Production stockée | | | 32 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 445.00 | 14 488.00 | | 21 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 514.00 | 357.00 | | 10 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 703.00 | 333.00 | | 113 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 217.00 | 690.00 | | 124 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 927.00 | 12 202.00 | | 206 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 664.00 | 12 202.00 | | 220 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 447.00 | -11 512.00 | | -96 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 953.00 | 938 865.00 | | 907 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 776.00 | 843 343.00 | | 1 005 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 822.00 | 95 522.00 | | -97 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 265.00 | 5 117.00 | 842.00 | 110 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 935.00 | 5 116.00 | 842.00 | 108 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 562.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 059.00 | 39 928.00 | | 46 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 059.00 | 39 928.00 | | 46 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 059.00 | 56 490.00 | | 46 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VB T. V. A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 652.00 | 253 397.00 | 9 255.00 | 262 652.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 847.00 | 303 847.00 | | 303 847.00 |
VW T.V.A. | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 511.00 | 458 256.00 | 9 255.00 | 467 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |