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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 601.00 | | 106 601.00 | 106 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 382.00 | | 258 382.00 | 258 382.00 |
CF Disponibilités | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 530.00 | | 337 530.00 | 337 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 648.00 | | 494 648.00 | 494 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 909.00 | | | 317 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DL TOTAL (I) | 460 339.00 | | | 460 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | | | 806.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 648.00 | | | 494 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 520.00 | | 3 091.00 | 159 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 181.00 | 106 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493.00 | 157 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 50 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 690.00 | | 3 091.00 | 107 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 309.00 | 11 564.00 | 22 746.00 | 34 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YT Sous‐traitance | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 982.00 | | | 62 982.00 |