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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AH Fonds commercial | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
AP Constructions | 121 118.00 | 113 116.00 | 8 002.00 | 121 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 346.00 | 41 620.00 | 1 726.00 | 43 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 449.00 | 186 865.00 | 64 583.00 | 251 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 309.00 | 347 003.00 | 167 306.00 | 514 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
BN En cours de production de biens | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BT Marchandises | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 578.00 | | 335 578.00 | 335 578.00 |
BZ Autres créances | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 962.00 | | 614 962.00 | 614 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 271.00 | 347 003.00 | 782 268.00 | 1 129 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DG Autres réserves | 64 587.00 | 159 550.00 | | 64 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 355.00 | -94 964.00 | | 29 355.00 |
DL TOTAL (I) | 127 771.00 | 98 416.00 | | 127 771.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 140.00 | 322 384.00 | | 327 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 166.00 | 15 123.00 | | 41 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 940.00 | 123 201.00 | | 175 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 799.00 | 96 423.00 | | 88 799.00 |
EA Autres dettes | 18 952.00 | 43 491.00 | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 997.00 | 600 623.00 | | 651 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 268.00 | 701 539.00 | | 782 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 059.00 | 600 623.00 | | 546 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 173.00 | | 314 173.00 | 314 173.00 |
FG Production vendue services | 1 221 299.00 | | 1 221 299.00 | 1 221 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 472.00 | | 1 535 472.00 | 1 535 472.00 |
FM Production stockée | | | -7 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 086.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 755.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 755.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 1 955.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 663.00 | 1 365 507.00 | | 1 573 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 308.00 | 1 460 471.00 | | 1 544 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 355.00 | -94 964.00 | | 29 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 366.00 | 4 467.00 | | 7 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 482.00 | | 26 518.00 | 516 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 691.00 | 514 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 691.00 | 415 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 101.00 | | | 98 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 086.00 | | 26 518.00 | 418 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 336.00 | 27 358.00 | 28 691.00 | 348 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 371.00 | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 305.00 | 26 988.00 | 28 691.00 | 343 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 726.00 | | 10 226.00 | 12 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 940.00 | 175 940.00 | | 175 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 335 578.00 | 335 578.00 | | 335 578.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 995.00 | 221 057.00 | 105 938.00 | 326 995.00 |
VI Groupe et associés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 671.00 | 420 376.00 | 295.00 | 420 671.00 |
VW T.V.A. | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 997.00 | 546 059.00 | 105 938.00 | 651 997.00 |