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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 221.00 | 249 772.00 | 11 449.00 | 261 221.00 |
AN Terrains | 12 577.00 | 4 323.00 | 8 254.00 | 12 577.00 |
AP Constructions | 2 680 815.00 | 738 825.00 | 1 941 990.00 | 2 680 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 108.00 | 1 850 692.00 | 105 415.00 | 1 956 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 010.00 | 160 175.00 | 6 834.00 | 167 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BF Prêts | 894 954.00 | | 894 954.00 | 894 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 038.00 | 3 003 789.00 | 2 978 248.00 | 5 982 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BT Marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 714.00 | 3 117.00 | 71 597.00 | 74 714.00 |
BZ Autres créances | 34 082 558.00 | | 34 082 558.00 | 34 082 558.00 |
CF Disponibilités | 262 646.00 | | 262 646.00 | 262 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 173.00 | | 396 173.00 | 396 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 832 244.00 | 3 117.00 | 34 829 127.00 | 34 832 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 814 282.00 | 3 006 906.00 | 37 807 376.00 | 40 814 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895 374.00 | | | 895 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 483 561.00 | -2 998 671.00 | | -5 483 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 591.00 | -2 280 934.00 | | -1 531 591.00 |
DL TOTAL (I) | -6 695 152.00 | -4 959 605.00 | | -6 695 152.00 |
DP Provisions pour risques | 143 373.00 | 33 425.00 | | 143 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 190.00 | | | 216 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 563.00 | 33 425.00 | | 359 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 582.00 | 60 490.00 | | 78 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 754 162.00 | 7 339 254.00 | | 41 754 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 586.00 | 88 410.00 | | 77 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 014.00 | 1 491 274.00 | | 1 646 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 872.00 | 579 923.00 | | 576 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 938.00 | 20 899.00 | | 6 938.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 3 289.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 142 964.00 | 9 583 543.00 | | 44 142 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 807 376.00 | 4 657 363.00 | | 37 807 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 065 378.00 | 9 495 132.00 | | 44 065 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 582.00 | 60 490.00 | | 78 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
FG Production vendue services | 2 292 609.00 | | 2 292 609.00 | 2 292 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 538.00 | | 2 386 538.00 | 2 386 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 172 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 439 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917.00 | 27 851.00 | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 27 851.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 29 435.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824.00 | 3 135.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 32 571.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 379.00 | -4 719.00 | | 6 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 095.00 | 2 966 506.00 | | 3 679 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 687.00 | 5 247 441.00 | | 5 210 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 591.00 | -2 280 934.00 | | -1 531 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 050.00 | | 178 696.00 | 6 251 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 627.00 | 895 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 428.00 | 354 280.00 | 5 982 038.00 | 93 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 428.00 | 27 653.00 | 4 825 441.00 | 93 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 221.00 | | | 261 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 826.00 | | 178 696.00 | 4 767 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 001.00 | | | 1 222 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 550.00 | 292 066.00 | 25 828.00 | 2 737 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 772.00 | | | 249 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 778.00 | 292 066.00 | 25 828.00 | 2 487 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 425.00 | 359 563.00 | 33 425.00 | 33 425.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 425.00 | 359 563.00 | 33 425.00 | 33 425.00 |
6T Sur comptes clients | 6 520.00 | 3 117.00 | 6 520.00 | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 520.00 | 3 117.00 | 6 520.00 | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 946.00 | 362 681.00 | 39 946.00 | 39 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 725.00 | 39 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 014.00 | 1 646 014.00 | | 1 646 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 737.00 | 233 737.00 | | 233 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 337.00 | 259 337.00 | | 259 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UP Prêts | 894 954.00 | 894 954.00 | | 894 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
VC Groupe et associés | 33 154 190.00 | 33 154 190.00 | | 33 154 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VI Groupe et associés | 41 754 162.00 | 41 754 162.00 | | 41 754 162.00 |
VP Divers | 635 226.00 | 635 226.00 | | 635 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 545.00 | 212 545.00 | | 212 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 173.00 | 396 173.00 | | 396 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 448 820.00 | 35 448 820.00 | | 35 448 820.00 |
VW T.V.A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 065 378.00 | 44 065 378.00 | | 44 065 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |