| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 325 325.00 | | 325 325.00 | 325 325.00 |
BF Prêts | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 441.00 | | 380 441.00 | 380 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 341.00 | | 402 341.00 | 402 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DH Report à nouveau | 128 873.00 | 176 537.00 | | 128 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 236.00 | -47 664.00 | | -8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 306 013.00 | 314 250.00 | | 306 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 224.00 | 3 739.00 | | 21 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 107 406.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 17 165.00 | | 6 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 175.00 | 67 735.00 | | 68 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 328.00 | 196 045.00 | | 96 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 341.00 | 510 295.00 | | 402 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 328.00 | 196 045.00 | | 96 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 224.00 | 3 739.00 | | 21 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 7 875.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 7 875.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | -7 875.00 | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411.00 | 7 220.00 | | 11 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 648.00 | 54 883.00 | | 19 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 236.00 | -47 664.00 | | -8 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 613.00 | | 115 239.00 | 495 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 411.00 | 380 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 411.00 | 380 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 613.00 | | 115 239.00 | 495 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
UP Prêts | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
UX Autres créances clients | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
VW T.V.A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170.00 | 140.00 | | 170.00 |
ST Autres comptes | 8 442.00 | 7 264.00 | | 8 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 276.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | 109.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | 109.00 | | 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 709.00 | 11 366.00 | | 12 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229.00 | 302.00 | | 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 612.00 | 7 680.00 | | 8 612.00 |