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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 060.00 | 10 901.00 | 2 159.00 | 13 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 280.00 | 18 901.00 | 3 379.00 | 22 280.00 |
BT Marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
BZ Autres créances | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 652.00 | 79.00 | 53 573.00 | 53 652.00 |
CF Disponibilités | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 889.00 | 79.00 | 230 810.00 | 230 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 168.00 | 18 980.00 | 234 189.00 | 253 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 64 545.00 | 39 690.00 | | 64 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | 24 855.00 | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 100 872.00 | 77 123.00 | | 100 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 269.00 | 64 293.00 | | 68 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 269.00 | 64 293.00 | | 68 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 239.00 | 25 101.00 | | 15 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 424.00 | 38 222.00 | | 49 424.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 2.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 048.00 | 63 326.00 | | 65 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 189.00 | 204 741.00 | | 234 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
FD Production vendue biens | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
FG Production vendue services | 178 548.00 | | 178 548.00 | 178 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 278.00 | | 215 278.00 | 215 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 822.00 | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 397.00 | 223 002.00 | | 215 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 648.00 | 198 147.00 | | 191 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 749.00 | 24 855.00 | | 23 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 476.00 | | 1 804.00 | 20 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | | 1 804.00 | 11 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 635.00 | 1 266.00 | | 17 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 1 266.00 | | 9 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 293.00 | 3 976.00 | | 64 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | 79.00 | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 79.00 | 118.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 412.00 | 4 055.00 | 119.00 | 64 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 976.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 717.00 | 109 497.00 | 1 220.00 | 110 717.00 |
VW T.V.A. | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 046.00 | 65 048.00 | | 65 046.00 |