| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 603.00 | 1 063 448.00 | 336 155.00 | 1 399 603.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 123.00 | 11 177.00 | 9 946.00 | 21 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 482.00 | 65 908.00 | 5 575.00 | 71 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 550.00 | 1 140 533.00 | 564 017.00 | 1 704 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 702.00 | 1 425 712.00 | 995 990.00 | 2 421 702.00 |
BZ Autres créances | 3 243 796.00 | | 3 243 796.00 | 3 243 796.00 |
CF Disponibilités | 319 809.00 | | 319 809.00 | 319 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 188.00 | 1 425 712.00 | 4 622 476.00 | 6 048 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 738.00 | 2 566 245.00 | 5 186 493.00 | 7 752 738.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 276 500.00 | 1 276 500.00 | | 1 276 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | -415 483.00 | -126 529.00 | | -415 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 601 118.00 | -288 954.00 | | -1 601 118.00 |
DL TOTAL (I) | -589 831.00 | 1 011 287.00 | | -589 831.00 |
DP Provisions pour risques | 663 640.00 | 439 355.00 | | 663 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 640.00 | 439 355.00 | | 663 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 298.00 | 3 681 225.00 | | 3 086 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 502.00 | 134 854.00 | | 29 502.00 |
EA Autres dettes | 204 357.00 | 47 457.00 | | 204 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778 022.00 | 1 855 298.00 | | 1 778 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 683.00 | 5 733 338.00 | | 5 112 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 493.00 | 7 183 980.00 | | 5 186 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 769.00 | | -9 769.00 | -9 769.00 |
FG Production vendue services | 4 204 482.00 | | 4 204 482.00 | 4 204 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 712.00 | | 4 194 712.00 | 4 194 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 11 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 322.00 | 54 000.00 | | 26 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 358.00 | 50 250.00 | | 29 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 773.00 | 160 887.00 | | 843 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 607.00 | 362 517.00 | | 250 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 380.00 | 532 043.00 | | 1 094 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 022.00 | -481 793.00 | | -1 065 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 454.00 | 7 487 082.00 | | 4 359 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 572.00 | 7 776 036.00 | | 5 960 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 601 118.00 | -288 954.00 | | -1 601 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 684.00 | | 264 232.00 | 1 641 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 001.00 | 14 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 365.00 | 9 001.00 | 1 704 550.00 | 192 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 365.00 | | 92 606.00 | 192 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 185.00 | | 151 602.00 | 1 446 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 341.00 | | 112 630.00 | 172 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 994.00 | 167 539.00 | | 972 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 173.00 | 157 275.00 | | 906 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 821.00 | 10 264.00 | | 66 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 355.00 | 250 607.00 | 26 322.00 | 439 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 422 608.00 | 3 104.00 | | 1 422 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422 608.00 | 3 104.00 | | 1 422 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 963.00 | 253 711.00 | 26 322.00 | 1 861 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 298.00 | 3 086 298.00 | | 3 086 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 357.00 | 204 357.00 | | 204 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778 022.00 | 1 778 022.00 | | 1 778 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 987 710.00 | | | 987 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433 992.00 | | | 1 433 992.00 |
VB T. V. A. | 304 566.00 | | | 304 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 930 466.00 | | | 2 930 466.00 |
VI Groupe et associés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 178.00 | 4 246 928.00 | 1 447 250.00 | 5 694 178.00 |
VW T.V.A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 683.00 | 5 112 683.00 | | 5 112 683.00 |