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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 569.00 | 20 575.00 | 146 995.00 | 167 569.00 |
BZ Autres créances | 1 903 782.00 | | 1 903 782.00 | 1 903 782.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 073 336.00 | 20 575.00 | 2 052 761.00 | 2 073 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 336.00 | 20 575.00 | 2 052 761.00 | 2 073 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -1 805 362.00 | -881 037.00 | | -1 805 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 633.00 | -924 325.00 | | -872 633.00 |
DL TOTAL (I) | -2 627 671.00 | -1 755 037.00 | | -2 627 671.00 |
DP Provisions pour risques | 147 639.00 | 103 829.00 | | 147 639.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 147 639.00 | 130 669.00 | | 147 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 422 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 582.00 | 1 607 953.00 | | 1 902 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 775.00 | 120 559.00 | | 41 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 635.00 | | |
EA Autres dettes | 2 588 435.00 | 118 463.00 | | 2 588 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 532 793.00 | 3 307 182.00 | | 4 532 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 761.00 | 1 682 814.00 | | 2 052 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912 992.00 | | 2 912 992.00 | 2 912 992.00 |
FG Production vendue services | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 892.00 | | 2 944 892.00 | 2 944 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 310.00 | | | 585 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 940.00 | 11 937.00 | | 37 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 250.00 | 39 418.00 | | 623 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 310.00 | 11 937.00 | | 585 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 473.00 | 32 342.00 | | 588 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 778.00 | 7 076.00 | | 34 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 803.00 | 4 278 322.00 | | 3 698 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 437.00 | 5 202 647.00 | | 4 571 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 633.00 | -924 325.00 | | -872 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 736.00 | 141 162.00 | 104 729.00 | 1 235 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 162.00 | 1 340 465.00 | | 141 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | 6 657.00 | | 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 246.00 | 1 333 808.00 | | 140 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 163.00 | 141 162.00 | 104 729.00 | 1 228 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 262.00 | 48 893.00 | 755 155.00 | 706 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 605.00 | 48 893.00 | 748 498.00 | 699 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 000.00 | | 60 426.00 | 81 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 669.00 | 100 500.00 | 56 690.00 | 130 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 582.00 | 1 902 582.00 | | 1 902 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
UX Autres créances clients | 167 569.00 | 167 569.00 | | 167 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VB T. V. A. | 226 051.00 | 226 051.00 | | 226 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 435.00 | 2 588 435.00 | | 2 588 435.00 |
VP Divers | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 984.00 | 1 594 984.00 | | 1 594 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 351.00 | 2 071 351.00 | | 2 071 351.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 793.00 | 4 532 793.00 | | 4 532 793.00 |