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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 17 078.00 | 5 724.00 | 11 355.00 | 17 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 578.00 | 1 159 810.00 | 147 769.00 | 1 307 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 010.00 | 261 753.00 | 6 257.00 | 268 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 553.00 | 1 427 286.00 | 178 267.00 | 1 605 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BT Marchandises | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 680.00 | 4 103.00 | 403 576.00 | 407 680.00 |
BZ Autres créances | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
CF Disponibilités | 210 535.00 | | 210 535.00 | 210 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 841.00 | 4 103.00 | 1 340 737.00 | 1 344 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 394.00 | 1 431 389.00 | 1 519 004.00 | 2 950 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 149.00 | 227 149.00 | | 227 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
DG Autres réserves | 407 192.00 | 407 577.00 | | 407 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 965.00 | 31 615.00 | | 68 965.00 |
DL TOTAL (I) | 726 020.00 | 689 056.00 | | 726 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 557.00 | 233 259.00 | | 289 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 095.00 | 289 042.00 | | 259 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 265.00 | 64 076.00 | | 84 265.00 |
EA Autres dettes | | 27 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 984.00 | 613 779.00 | | 792 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 004.00 | 1 302 835.00 | | 1 519 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 089.00 | 613 779.00 | | 660 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 105.00 | | 132 226.00 | 1 626 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 778.00 | 1 605 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 778.00 | 1 592 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 243.00 | | 132 201.00 | 1 613 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 26.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 680.00 | 44 384.00 | 152 778.00 | 1 535 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 680.00 | 44 384.00 | 152 778.00 | 1 535 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 095.00 | 259 095.00 | | 259 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UX Autres créances clients | 402 959.00 | 402 959.00 | | 402 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 067.00 | 27 172.00 | 82 895.00 | 110 067.00 |
VI Groupe et associés | 289 557.00 | 289 557.00 | | 289 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 052.00 | 470 052.00 | | 470 052.00 |
VW T.V.A. | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 984.00 | 660 089.00 | 82 895.00 | 742 984.00 |