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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 32 772.00 | 4 473.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 974.00 | 570 421.00 | 195 553.00 | 765 974.00 |
AX Avances et acomptes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BF Prêts | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 641.00 | 609 769.00 | 395 872.00 | 1 005 641.00 |
BT Marchandises | 414 912.00 | 45 251.00 | 369 661.00 | 414 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
CF Disponibilités | 965 407.00 | | 965 407.00 | 965 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 060.00 | 45 251.00 | 1 476 809.00 | 1 522 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 701.00 | 655 020.00 | 1 872 680.00 | 2 527 701.00 |
CU Autres participations | 188 917.00 | | 188 917.00 | 188 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -65 064.00 | | | -65 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
DL TOTAL (I) | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 979.00 | | | 1 469 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 319.00 | | | 257 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 736.00 | | | 1 745 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 680.00 | | | 1 872 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 736.00 | | | 1 745 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 528 390.00 | | 7 528 390.00 | 7 528 390.00 |
FG Production vendue services | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 529 222.00 | | 7 529 222.00 | 7 529 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 985 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 347.00 | |
GE Autres charges | | | 11 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 332 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 151.00 | | | -25 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 672.00 | | | 7 575 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 428.00 | | | 7 482 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 526.00 | | 491 917.00 | 1 451 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 802.00 | 1 005 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 6 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937 303.00 | 806 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | 250.00 | 6 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 895.00 | | 491 668.00 | 1 251 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 805.00 | | | 192 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 500.00 | 469 708.00 | 863 439.00 | 1 003 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 250.00 | 499.00 | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 674.00 | 469 459.00 | 862 940.00 | 996 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 750.00 | 11 689.00 | | 36 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 904.00 | 31 347.00 | | 13 904.00 |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | | 3 306.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 212.00 | 31 347.00 | 3 308.00 | 17 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 962.00 | 43 036.00 | 3 308.00 | 53 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 347.00 | 3 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 979.00 | 1 469 979.00 | | 1 469 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UP Prêts | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
VI Groupe et associés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 629.00 | 141 741.00 | 3 888.00 | 145 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 736.00 | 1 745 736.00 | | 1 745 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
ST Autres comptes | 346 143.00 | | | 346 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 858.00 | | | 196 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 026.00 | | | 627 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 971.00 | | | 617 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 013.00 | | | 726 013.00 |