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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900 110.00 | 1 757 560.00 | 142 550.00 | 1 900 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 288 046.00 | 222 149.00 | 5 065 897.00 | 5 288 046.00 |
AN Terrains | 1 004 381.00 | 608 370.00 | 396 011.00 | 1 004 381.00 |
AP Constructions | 3 313 545.00 | 2 442 471.00 | 871 075.00 | 3 313 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 796 046.00 | 28 669 311.00 | 5 126 735.00 | 33 796 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130 708.00 | 5 226 287.00 | 904 421.00 | 6 130 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 780 586.00 | | 780 586.00 | 780 586.00 |
AX Avances et acomptes | 109 987.00 | | 109 987.00 | 109 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 260.00 | 437 260.00 | | 437 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 374.00 | 6 668.00 | 200 706.00 | 207 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 546 011.00 | 69 218 255.00 | 15 327 756.00 | 84 546 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812 198.00 | 161 654.00 | 3 650 544.00 | 3 812 198.00 |
BN En cours de production de biens | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 396 363.00 | 278 197.00 | 8 118 165.00 | 8 396 363.00 |
BT Marchandises | 6 682 264.00 | 482 480.00 | 6 199 784.00 | 6 682 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 822.00 | | 171 822.00 | 171 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 195 886.00 | 1 361 998.00 | 25 833 888.00 | 27 195 886.00 |
BZ Autres créances | 2 575 800.00 | | 2 575 800.00 | 2 575 800.00 |
CF Disponibilités | 2 504 032.00 | | 2 504 032.00 | 2 504 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 167.00 | | 442 167.00 | 442 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 781 732.00 | 2 284 330.00 | 49 497 403.00 | 51 781 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 333 187.00 | 71 502 584.00 | 64 830 602.00 | 136 333 187.00 |
CU Autres participations | 13 278 161.00 | 12 560 765.00 | 717 396.00 | 13 278 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 299 807.00 | 17 287 414.00 | 1 012 393.00 | 18 299 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 9 121 205.00 | 9 120 578.00 | | 9 121 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 684 233.00 | 4 636 627.00 | | 7 684 233.00 |
DK Provisions réglementées | 944 336.00 | 859 615.00 | | 944 336.00 |
DL TOTAL (I) | 22 149 775.00 | 19 016 820.00 | | 22 149 775.00 |
DP Provisions pour risques | 9 078 672.00 | 10 573 774.00 | | 9 078 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 861 774.00 | 2 959 335.00 | | 2 861 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 940 446.00 | 13 533 109.00 | | 11 940 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 260.00 | 5 387.00 | | 6 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 284.00 | 686 376.00 | | 513 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 382 665.00 | 12 903 521.00 | | 18 382 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 762 581.00 | 7 673 916.00 | | 9 762 581.00 |
EA Autres dettes | 1 384 360.00 | 1 553 211.00 | | 1 384 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 597.00 | 963 696.00 | | 685 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 734 747.00 | 23 786 107.00 | | 30 734 747.00 |
ED (V) | 5 634.00 | 1 003.00 | | 5 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 830 602.00 | 56 337 040.00 | | 64 830 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 277 296.00 | 8 743 539.00 | 24 020 834.00 | 15 277 296.00 |
FD Production vendue biens | 70 245 130.00 | 49 942 347.00 | 120 187 477.00 | 70 245 130.00 |
FG Production vendue services | 1 954 705.00 | 9 702 707.00 | 11 657 412.00 | 1 954 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 477 130.00 | 68 388 593.00 | 155 865 723.00 | 87 477 130.00 |
FM Production stockée | | | 1 677 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 329 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 248 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 123 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 813 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 222 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 715 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 801 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 743 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 333 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 915 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 226 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581 283.00 | 5 337 893.00 | | 2 581 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 087.00 | 69 228.00 | | 135 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 967.00 | 393 931.00 | | 215 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 482.00 | 463 160.00 | | 351 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 066.00 | 36 158.00 | | 515 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 670.00 | 435 142.00 | | 339 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 736.00 | 483 996.00 | | 854 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 254.00 | -20 836.00 | | -503 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 487.00 | 768 982.00 | | 831 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 200.00 | 1 247 609.00 | | 1 207 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 093 094.00 | 147 791 980.00 | | 164 093 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 408 861.00 | 143 155 353.00 | | 156 408 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 684 233.00 | 4 636 627.00 | | 7 684 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 608 106.00 | | 5 827 246.00 | 81 608 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 893 647.00 | | 406 160.00 | 17 893 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 453.00 | 13 922 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 177 489.00 | 711 852.00 | 84 546 011.00 | 2 177 489.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 299 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 478.00 | 155 309.00 | 7 188 156.00 | 329 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 011.00 | 536 090.00 | 45 135 252.00 | 1 848 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553 827.00 | | 1 119 117.00 | 6 553 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 288 892.00 | | 4 230 461.00 | 43 288 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 871 741.00 | | 71 507.00 | 13 871 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 969 275.00 | 3 935 120.00 | 690 833.00 | 52 969 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 365 594.00 | 921 820.00 | | 16 365 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 836.00 | 167 182.00 | 155 309.00 | 1 967 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 635 845.00 | 2 846 118.00 | 535 524.00 | 34 635 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 393 351.00 | 50 577.00 | | 393 351.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 859 615.00 | 300 689.00 | 215 967.00 | 859 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 533 109.00 | 582 832.00 | 2 175 495.00 | 13 533 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 963 096.00 | 40 552.00 | 81 318.00 | 963 096.00 |
6T Sur comptes clients | 1 280 192.00 | 244 731.00 | 162 924.00 | 1 280 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 197 404.00 | 335 860.00 | 244 242.00 | 15 197 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 590 128.00 | 1 219 381.00 | 2 635 704.00 | 29 590 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 794.00 | 2 417 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 020.00 | 2 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 567.00 | 215 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 382 665.00 | 18 382 665.00 | | 18 382 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678 797.00 | 4 678 797.00 | | 4 678 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579 712.00 | 3 579 712.00 | | 3 579 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 360.00 | 1 384 360.00 | | 1 384 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 597.00 | 685 597.00 | | 685 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 260.00 | | 437 260.00 | 437 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 374.00 | 4 791.00 | 202 583.00 | 207 374.00 |
UX Autres créances clients | 27 179 531.00 | 27 179 531.00 | | 27 179 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 550.00 | 3 450.00 | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
VB T. V. A. | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 195.00 | 1 477 195.00 | | 1 477 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 376.00 | 607 376.00 | | 607 376.00 |
VP Divers | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 499.00 | 1 116 499.00 | | 1 116 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 112.00 | 326 112.00 | | 326 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 167.00 | 432 015.00 | 10 153.00 | 442 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 858 488.00 | 30 188 687.00 | 669 801.00 | 30 858 488.00 |
VW T.V.A. | 387 572.00 | 387 572.00 | | 387 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 221 463.00 | 30 221 463.00 | | 30 221 463.00 |