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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AP Constructions | 2 803 445.00 | 2 789 127.00 | 14 318.00 | 2 803 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 505.00 | 473 710.00 | 207 795.00 | 681 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 613.00 | 3 345 087.00 | 232 526.00 | 3 577 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BZ Autres créances | 1 792 381.00 | | 1 792 381.00 | 1 792 381.00 |
CF Disponibilités | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 366.00 | | 1 805 366.00 | 1 805 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 979.00 | 3 345 087.00 | 2 037 892.00 | 5 382 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
DG Autres réserves | 653 137.00 | | | 653 137.00 |
DH Report à nouveau | -85 111.00 | | | -85 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 451.00 | | | 187 451.00 |
DK Provisions réglementées | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 081.00 | | | 1 543 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 821.00 | | | 367 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
EA Autres dettes | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 811.00 | | | 494 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 892.00 | | | 2 037 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 961.00 | | | 319 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 839.00 | | 121 774.00 | 3 455 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 577 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 311.00 | | 121 774.00 | 3 438 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 736.00 | 98 352.00 | | 3 246 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 620.00 | 98 352.00 | | 3 239 620.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 890.00 | 2 197.00 | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | 2 197.00 | | 1 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UX Autres créances clients | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 069.00 | 1 792 069.00 | | 1 792 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 821.00 | 192 972.00 | 174 850.00 | 367 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 366.00 | 1 805 366.00 | | 1 805 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 811.00 | 319 961.00 | 174 850.00 | 494 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
ST Autres comptes | 495 185.00 | | | 495 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YT Sous‐traitance | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 717.00 | | | 539 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |