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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 710.00 | 26 520.00 | 7 190.00 | 33 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 065.00 | 145 986.00 | 317 079.00 | 463 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 158.00 | 174 083.00 | 606 074.00 | 780 158.00 |
BT Marchandises | 969 909.00 | | 969 909.00 | 969 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 843.00 | 24 088.00 | 807 754.00 | 831 843.00 |
BZ Autres créances | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
CF Disponibilités | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 873.00 | 24 088.00 | 2 066 785.00 | 2 090 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 031.00 | 198 172.00 | 2 672 859.00 | 2 871 031.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 768.00 | | | 490 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
DL TOTAL (I) | 815 301.00 | | | 815 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 031.00 | | | 494 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 632.00 | | | 931 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
EA Autres dettes | 174 191.00 | | | 174 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 559.00 | | | 1 857 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 859.00 | | | 2 672 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 298.00 | | | 1 635 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 050.00 | | | 173 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 339 601.00 | 2 913 552.00 | 8 253 153.00 | 5 339 601.00 |
FG Production vendue services | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 364.00 | 2 913 552.00 | 8 262 916.00 | 5 349 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 833 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 987.00 | | | 8 279 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 454.00 | | | 8 120 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 348.00 | | 142 809.00 | 637 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 577.00 | | | 194 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 966.00 | | 142 809.00 | 353 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 894.00 | 67 189.00 | | 106 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 317.00 | 67 189.00 | | 105 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 005.00 | 9 084.00 | | 15 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 005.00 | 9 084.00 | | 15 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 005.00 | 9 084.00 | | 15 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 632.00 | 931 632.00 | | 931 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
UX Autres créances clients | 779 343.00 | | | 779 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 050.00 | 173 050.00 | | 173 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 981.00 | 98 720.00 | 222 261.00 | 320 981.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 884.00 | | | 101 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 742.00 | 896 637.00 | 141 105.00 | 1 037 742.00 |
VW T.V.A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 887.00 | 1 532 626.00 | 222 261.00 | 1 754 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
ST Autres comptes | 364 645.00 | | | 364 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 718.00 | | | 239 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 115 948.00 | | | 115 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 810.00 | | | 1 177 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 022 737.00 | | | 1 022 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 129.00 | | | 675 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |