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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 043.00 | 239 753.00 | 98 290.00 | 338 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 231.00 | 239 753.00 | 105 477.00 | 345 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
072 Créances – Autres | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
084 Disponibilités | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
110 Total général Actif | 385 945.00 | 239 753.00 | 146 192.00 | 385 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 531.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 774.00 | | | 120 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
252 Charges sociales | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 373.00 | | | 123 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 553.00 | | | 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 963.00 | | | 342 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 669.00 | | | 4 669.00 |