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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AP Constructions | 31 462.00 | 28 491.00 | 2 970.00 | 31 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 202.00 | 32 554.00 | 13 648.00 | 46 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 599.00 | 47 659.00 | 48 940.00 | 96 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 778.00 | 109 118.00 | 100 660.00 | 209 778.00 |
BT Marchandises | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
BZ Autres créances | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 2 034 270.00 | | 2 034 270.00 | 2 034 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 980.00 | | 2 225 980.00 | 2 225 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 759.00 | 109 118.00 | 2 326 641.00 | 2 435 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 002 810.00 | 1 870 780.00 | | 2 002 810.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 380.00 | 305 033.00 | | 278 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 687.00 | 2 184 307.00 | | 2 289 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 4 672.00 | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 806.00 | 38 820.00 | | 27 806.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 1 032.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 953.00 | 44 531.00 | | 36 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 641.00 | 2 228 839.00 | | 2 326 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 953.00 | 44 531.00 | | 36 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 177.00 | 116 139.00 | 38.00 | 116 177.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |