| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 813.00 | 45 388.00 | 4 425.00 | 49 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 761.00 | 57 128.00 | 23 632.00 | 80 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 972.00 | 102 517.00 | 30 455.00 | 132 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 545.00 | | 166 545.00 | 166 545.00 |
BZ Autres créances | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 216 266.00 | | 216 266.00 | 216 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 540.00 | | 620 540.00 | 620 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 513.00 | 102 517.00 | 650 996.00 | 753 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 257 624.00 | | | 257 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
DL TOTAL (I) | 325 149.00 | | | 325 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 378.00 | | | 128 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 846.00 | | | 325 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 996.00 | | | 650 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 734.00 | | | 234 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 604.00 | | 935 604.00 | 935 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 604.00 | | 935 604.00 | 935 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 460.00 | | | 939 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 635.00 | | | 912 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 200.00 | | 6 134.00 | 150 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 361.00 | 132 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 361.00 | 130 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 868.00 | | 5 068.00 | 148 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 066.00 | 1 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 936.00 | 11 942.00 | 23 361.00 | 113 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 936.00 | 11 942.00 | 23 361.00 | 113 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 754.00 | 95 754.00 | | 95 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 802.00 | -5 802.00 | | -5 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 166 545.00 | 166 545.00 | | 166 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 378.00 | 37 266.00 | 91 112.00 | 128 378.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 554.00 | 204 274.00 | 1 280.00 | 205 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 847.00 | 234 735.00 | 91 112.00 | 325 847.00 |