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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 868.00 | 41 590.00 | 57 278.00 | 98 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 902.00 | 337 427.00 | 2 475.00 | 339 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 521.00 | 144 521.00 | | 144 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 511.00 | 523 538.00 | 69 974.00 | 593 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
BZ Autres créances | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CF Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 058.00 | 523 538.00 | 215 521.00 | 739 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 146.00 | 148 948.00 | | 27 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 822.00 | -121 802.00 | | -42 822.00 |
DL TOTAL (I) | -7 292.00 | 35 530.00 | | -7 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 050.00 | 710.00 | | 45 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | 37 031.00 | | 92 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 344.00 | 72 314.00 | | 85 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 813.00 | 141 476.00 | | 222 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 521.00 | 177 007.00 | | 215 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 763.00 | 141 476.00 | | 177 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 107.00 | | 264 107.00 | 264 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 107.00 | | 264 107.00 | 264 107.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 956.00 | 2 855.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 839.00 | 2 593.00 | | 29 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 839.00 | 2 593.00 | | 29 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 839.00 | -2 593.00 | | -29 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 107.00 | 263 929.00 | | 264 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 929.00 | 385 731.00 | | 306 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 822.00 | -121 802.00 | | -42 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 511.00 | | | 593 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 291.00 | | | 583 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 232.00 | 12 306.00 | | 511 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 232.00 | 12 306.00 | | 511 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
UX Autres créances clients | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VC Groupe et associés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VI Groupe et associés | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 506.00 | 124 514.00 | 9 992.00 | 134 506.00 |
VW T.V.A. | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 813.00 | 177 763.00 | 45 050.00 | 222 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 789.00 | | | 119 789.00 |