| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 948.00 | 69 141.00 | 49 807.00 | 118 948.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
AP Constructions | 1 465 858.00 | 405 193.00 | 1 060 664.00 | 1 465 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 459.00 | 219 960.00 | 506 499.00 | 726 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 769 055.00 | 121 245.00 | 14 647 810.00 | 14 769 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 062 536.00 | 815 539.00 | 17 246 997.00 | 18 062 536.00 |
BP En cours de production de services | 2 521 116.00 | 100 559.00 | 2 420 557.00 | 2 521 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 709.00 | 108 328.00 | 2 047 381.00 | 2 155 709.00 |
BZ Autres créances | 323 783.00 | | 323 783.00 | 323 783.00 |
CF Disponibilités | 1 383 783.00 | | 1 383 783.00 | 1 383 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 460.00 | 208 887.00 | 6 208 573.00 | 6 417 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 479 997.00 | 1 024 426.00 | 23 455 570.00 | 24 479 997.00 |
CU Autres participations | 819 342.00 | | 819 342.00 | 819 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 520.00 | 182 520.00 | | 182 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
DG Autres réserves | 4 777 038.00 | 4 130 343.00 | | 4 777 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 836.00 | 646 696.00 | | 641 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 645 227.00 | 5 003 391.00 | | 5 645 227.00 |
DP Provisions pour risques | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369 622.00 | 1 454 344.00 | | 10 369 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708 564.00 | 7 084 661.00 | | 4 708 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 224.00 | 815 262.00 | | 921 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 600.00 | 1 226 105.00 | | 997 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 1 680.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 676 998.00 | 137 370.00 | | 676 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 805 213.00 | 10 719 422.00 | | 17 805 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 455 570.00 | 15 727 943.00 | | 23 455 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 621 275.00 | 9 803 497.00 | | 7 621 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 462.00 | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 707 301.00 | | 5 707 301.00 | 5 707 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 301.00 | | 5 707 301.00 | 5 707 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 876 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 10 474.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 428.00 | 10 474.00 | | 11 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 489.00 | 17 570.00 | | 10 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 10 858.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | 28 429.00 | | 11 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -17 955.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 002.00 | 286 170.00 | | 257 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 427 169.00 | 7 559 773.00 | | 7 427 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 333.00 | 6 913 078.00 | | 6 785 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 836.00 | 646 696.00 | | 641 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 605 126.00 | | 9 485 563.00 | 11 605 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 988 012.00 | 15 588 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028 152.00 | 18 062 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 140.00 | 2 355 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 949.00 | | 67 000.00 | 51 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 434.00 | | 17 895.00 | 2 377 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175 742.00 | | 9 400 667.00 | 9 175 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 465.00 | 127 829.00 | | 566 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 843.00 | 20 297.00 | | 48 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 622.00 | 107 532.00 | | 517 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
6T Sur comptes clients | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 132.00 | | | 330 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 263.00 | | | 335 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 224.00 | 921 224.00 | | 921 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 325.00 | 235 325.00 | | 235 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 856.00 | 274 856.00 | | 274 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 998.00 | 676 998.00 | | 676 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 769 055.00 | | 14 769 055.00 | 14 769 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 108.00 | 2 026 108.00 | | 2 026 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
VB T. V. A. | 140 546.00 | 140 546.00 | | 140 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 368 976.00 | 185 039.00 | 9 938 312.00 | 10 368 976.00 |
VI Groupe et associés | 4 673 535.00 | 4 673 535.00 | | 4 673 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 013 000.00 | | | 9 013 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VP Divers | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 281 616.00 | 2 512 561.00 | 14 769 055.00 | 17 281 616.00 |
VW T.V.A. | 419 304.00 | 419 304.00 | | 419 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 805 213.00 | 7 621 275.00 | 9 938 312.00 | 17 805 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |