| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 370.00 | 460 890.00 | 122 480.00 | 583 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 708.00 | 561 801.00 | 113 907.00 | 675 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 954.00 | 1 025 359.00 | 315 595.00 | 1 340 954.00 |
BT Marchandises | 783 176.00 | 10 219.00 | 772 957.00 | 783 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | 454.00 | 1 815.00 | 2 269.00 |
BZ Autres créances | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CF Disponibilités | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 526.00 | 10 673.00 | 873 852.00 | 884 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 480.00 | 1 036 032.00 | 1 189 447.00 | 2 225 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -561 921.00 | -389 380.00 | | -561 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 555.00 | -172 541.00 | | -82 555.00 |
DK Provisions réglementées | 686.00 | 4 948.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 157 026.00 | 243 843.00 | | 157 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 878.00 | 34 095.00 | | 35 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 878.00 | 34 095.00 | | 35 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 936.00 | 432 976.00 | | 505 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 864.00 | 339 590.00 | | 285 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 107.00 | 191 799.00 | | 191 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 514.00 | 7 624.00 | | 11 514.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 355.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 544.00 | 972 343.00 | | 996 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 447.00 | 1 250 280.00 | | 1 189 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 936.00 | | | 505 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 684 645.00 | | 3 684 645.00 | 3 684 645.00 |
FG Production vendue services | 115 038.00 | | 115 038.00 | 115 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 682.00 | | 3 799 682.00 | 3 799 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 379.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 830.00 | 10 078.00 | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | 20 457.00 | | 4 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 16 909.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | 1 933.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 18 842.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 201.00 | 1 616.00 | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 453.00 | 3 450 412.00 | | 3 833 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 008.00 | 3 622 953.00 | | 3 916 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 555.00 | -172 541.00 | | -82 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 620.00 | | 40 449.00 | 1 222 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 558.00 | 92 945.00 | 1 324.00 | 933 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 558.00 | 92 945.00 | 1 324.00 | 933 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 948.00 | 568.00 | 4 830.00 | 4 948.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 095.00 | 6 575.00 | 4 792.00 | 34 095.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 667.00 | | 488.00 | 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 185.00 | 10 219.00 | 9 185.00 | 9 185.00 |
6T Sur comptes clients | 76.00 | 454.00 | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 928.00 | 10 673.00 | 9 749.00 | 9 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 971.00 | 17 816.00 | 19 371.00 | 48 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 864.00 | 285 864.00 | | 285 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VI Groupe et associés | 505 936.00 | 505 936.00 | | 505 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 198.00 | 21 990.00 | 79 208.00 | 101 198.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 494.00 | 996 494.00 | | 996 494.00 |