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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 829.00 | 48 942.00 | 1 887.00 | 50 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 670.00 | 228 027.00 | 131 643.00 | 359 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 937.00 | 1 196 517.00 | 445 420.00 | 1 641 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 253.00 | | 442 253.00 | 442 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 218 124.00 | | 218 124.00 | 218 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 861.00 | 1 473 486.00 | 1 247 375.00 | 2 720 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 091.00 | | 872 091.00 | 872 091.00 |
BN En cours de production de biens | 247 510.00 | | 247 510.00 | 247 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 909.00 | 17 811.00 | 2 231 099.00 | 2 248 909.00 |
BZ Autres créances | 395 590.00 | | 395 590.00 | 395 590.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 600.00 | 17 811.00 | 3 754 789.00 | 3 772 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 460.00 | 1 491 296.00 | 5 002 164.00 | 6 493 460.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 674 780.00 | 1 152 701.00 | | 674 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 000.00 | -477 921.00 | | 273 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 080.00 | 895 080.00 | | 1 168 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 013.00 | 2 304 429.00 | | 2 042 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 812.00 | 703 892.00 | | 666 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 129.00 | 841 827.00 | | 777 129.00 |
EA Autres dettes | 345 654.00 | 4 335.00 | | 345 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 084.00 | 4 036 622.00 | | 3 834 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 164.00 | 4 931 702.00 | | 5 002 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 681.00 | 204 805.00 | | 1 268 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 931.00 | 5 011.00 | | 43 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 750.00 | 199 794.00 | | 1 224 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 812.00 | 666 812.00 | | 666 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 129.00 | 777 129.00 | | 777 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 654.00 | 345 654.00 | | 345 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 378.00 | | 660 378.00 | 660 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 013.00 | 626 961.00 | 1 366 938.00 | 2 042 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652 930.00 | 2 652 930.00 | | 2 652 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 307.00 | 2 652 930.00 | 660 378.00 | 3 313 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 084.00 | 2 419 033.00 | 1 366 938.00 | 3 834 084.00 |