| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 070.00 | 44 478.00 | 23 591.00 | 68 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 527 042.00 | 29 661 062.00 | 58 865 980.00 | 88 527 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 615 639.00 | 29 705 541.00 | 58 910 098.00 | 88 615 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 253.00 | 491 655.00 | 1 249 597.00 | 1 741 253.00 |
BZ Autres créances | 632 685.00 | | 632 685.00 | 632 685.00 |
CF Disponibilités | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 233.00 | | 325 233.00 | 325 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 387.00 | 491 655.00 | 2 245 732.00 | 2 737 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 353 027.00 | 30 197 197.00 | 61 155 830.00 | 91 353 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 434 608.00 | | | 434 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | 5 292 711.00 | 5 023 358.00 | | 5 292 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 510.00 | 269 352.00 | | 1 605 510.00 |
DK Provisions réglementées | 7 542 906.00 | 6 152 793.00 | | 7 542 906.00 |
DL TOTAL (I) | 14 451 689.00 | 11 456 064.00 | | 14 451 689.00 |
DP Provisions pour risques | 13 562.00 | 80 632.00 | | 13 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 562.00 | 111 787.00 | | 13 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 599 222.00 | 41 215 175.00 | | 41 599 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 190.00 | 4 544 917.00 | | 3 875 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 897.00 | 364 926.00 | | 1 017 897.00 |
EA Autres dettes | 198 268.00 | 154 229.00 | | 198 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 690 577.00 | 46 279 247.00 | | 46 690 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 155 830.00 | 57 847 101.00 | | 61 155 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 877 647.00 | 45 550 196.00 | | 45 877 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 585 982.00 | 348 325.00 | 21 934 307.00 | 21 585 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 585 982.00 | 348 325.00 | 21 934 307.00 | 21 585 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 508 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 217.00 | |
GE Autres charges | | | 9 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 890 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286 146.00 | 1 395 987.00 | | 1 286 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 611 304.00 | 6 822 140.00 | | 7 611 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 048 086.00 | 5 983 902.00 | | 7 048 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 945 538.00 | 14 202 029.00 | | 15 945 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 071 653.00 | 6 260 866.00 | | 6 071 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 365 106.00 | 7 085 757.00 | | 8 365 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 436 760.00 | 13 346 624.00 | | 14 436 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508 778.00 | 855 406.00 | | 1 508 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 598.00 | 46 209.00 | | 595 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 454 005.00 | 35 313 242.00 | | 38 454 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 848 495.00 | 35 043 890.00 | | 36 848 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 510.00 | 269 352.00 | | 1 605 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 288 219.00 | | 40 626 419.00 | 80 288 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 298 999.00 | 88 615 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 298 999.00 | 88 595 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 287 693.00 | | 40 606 419.00 | 80 287 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 20 000.00 | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 574 373.00 | 24 665 077.00 | 20 533 908.00 | 25 574 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 574 373.00 | 24 665 077.00 | 20 533 908.00 | 25 574 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434 609.00 | 505 218.00 | 448 171.00 | 434 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 609.00 | 505 218.00 | 448 171.00 | 434 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 609.00 | 505 218.00 | 448 171.00 | 434 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 932.00 | | | 812 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 191.00 | 3 875 191.00 | | 3 875 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 077.00 | 326 077.00 | | 326 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551 866.00 | 551 866.00 | | 551 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 268.00 | 198 268.00 | | 198 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 523.00 | 1 155 523.00 | | 1 155 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 731.00 | 585 731.00 | | 585 731.00 |
VB T. V. A. | 233 472.00 | 233 472.00 | | 233 472.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 40 786 291.00 | 40 786 291.00 | | 40 786 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
VP Divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 501.00 | 395 501.00 | | 395 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 234.00 | 325 234.00 | | 325 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 699.00 | 2 699 173.00 | 20 527.00 | 2 719 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 690 579.00 | 45 877 647.00 | | 46 690 579.00 |