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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784.00 | 2 284.00 | 2 500.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 547 900.00 | | 547 900.00 | 547 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 900.00 | | 547 900.00 | 547 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 684.00 | 2 284.00 | 550 400.00 | 552 684.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 287.00 | 419 661.00 | | 425 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 770.00 | 5 626.00 | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 439 442.00 | 433 671.00 | | 439 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 783.00 | 110 243.00 | | 110 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 958.00 | 110 418.00 | | 110 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 400.00 | 544 090.00 | | 550 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 958.00 | 110 418.00 | | 110 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311.00 | 6 290.00 | | 6 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540.00 | 664.00 | | 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 770.00 | 5 626.00 | | 5 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 545 657.00 | 545 657.00 | | 545 657.00 |
VI Groupe et associés | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 900.00 | 547 900.00 | | 547 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |