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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 098.00 | 8 745.00 | 5 353.00 | 14 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 644.00 | 126 868.00 | 142 776.00 | 269 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 135.00 | 135 613.00 | 339 522.00 | 475 135.00 |
BT Marchandises | 205 683.00 | 8 638.00 | 197 045.00 | 205 683.00 |
BZ Autres créances | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
CF Disponibilités | 296 119.00 | | 296 119.00 | 296 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 205.00 | 8 638.00 | 656 567.00 | 665 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 340.00 | 144 251.00 | 996 090.00 | 1 140 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
DG Autres réserves | 238 758.00 | 150 478.00 | | 238 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 962.00 | 88 280.00 | | 87 962.00 |
DL TOTAL (I) | 641 376.00 | 553 414.00 | | 641 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 055.00 | 115 829.00 | | 77 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 378.00 | 161.00 | | 50 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 905.00 | 151 686.00 | | 147 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 376.00 | 90 732.00 | | 79 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 713.00 | 358 408.00 | | 354 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 090.00 | 911 822.00 | | 996 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 205.00 | | 13 354.00 | 475 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 423.00 | 475 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 423.00 | 283 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 121.00 | | 12 044.00 | 285 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 971.00 | | 1 309.00 | 126 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 938.00 | 28 849.00 | 13 175.00 | 119 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 938.00 | 28 849.00 | 13 175.00 | 119 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 905.00 | 147 905.00 | | 147 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 055.00 | 37 974.00 | 39 080.00 | 77 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VP Divers | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 334.00 | 163 403.00 | 76 931.00 | 240 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 713.00 | 315 633.00 | 39 080.00 | 354 713.00 |