| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 697 974.00 | 21 942 730.00 | 1 755 244.00 | 23 697 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 865.00 | | 1 239 865.00 | 1 239 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 464.00 | 13 315.00 | 10 149.00 | 23 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 985 496.00 | 21 956 045.00 | 3 029 451.00 | 24 985 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 895.00 | | 183 895.00 | 183 895.00 |
BZ Autres créances | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
CF Disponibilités | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 894.00 | | 376 894.00 | 376 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 362 390.00 | 21 956 045.00 | 3 406 345.00 | 25 362 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | 3 097.00 | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 742.00 | 1 262 978.00 | | 1 268 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 625.00 | 7 184.00 | | 11 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913 730.00 | 971 708.00 | | 913 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 077.00 | 2 290 429.00 | | 2 244 077.00 |
DP Provisions pour risques | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 999.00 | 48 906.00 | | 132 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 744.00 | 862 698.00 | | 464 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 359.00 | 199 425.00 | | 230 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 923.00 | 191 581.00 | | 123 923.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 163.00 | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 004.00 | 2 825.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 768.00 | 1 305 600.00 | | 959 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 345.00 | 3 596 029.00 | | 3 406 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 744.00 | | | 464 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 539 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 156.00 | |
FM Production stockée | | | -2 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 084 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 721 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 380.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | 11 161.00 | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | 11 161.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | 6 161.00 | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 268.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 493.00 | 2 620 976.00 | | 2 352 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 868.00 | 2 613 792.00 | | 2 340 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 625.00 | 7 184.00 | | 11 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 035 412.00 | | 2 039 540.00 | 24 035 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 086 569.00 | 2 886.00 | 24 985 496.00 | 1 086 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 569.00 | | 24 937 839.00 | 1 086 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 23 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 991 056.00 | | 2 033 352.00 | 23 991 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | | 6 188.00 | 20 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 986 551.00 | 972 380.00 | 2 886.00 | 20 986 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 972 158.00 | 970 571.00 | | 20 972 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 1 809.00 | 2 886.00 | 14 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 354.00 | 439 354.00 | | 439 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 359.00 | 230 359.00 | | 230 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
UX Autres créances clients | 183 895.00 | 183 895.00 | | 183 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 167.00 | 130 167.00 | | 130 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832.00 | 962.00 | 1 871.00 | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 901.00 | 314 363.00 | 16 538.00 | 330 901.00 |
VW T.V.A. | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 768.00 | 957 898.00 | 1 871.00 | 959 768.00 |