| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 323.00 | 454 323.00 | | 454 323.00 |
AH Fonds commercial | 11 697 975.00 | 2 986 000.00 | 8 711 975.00 | 11 697 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 700.00 | 590 195.00 | 15 506.00 | 605 700.00 |
AN Terrains | 323 773.00 | | 323 773.00 | 323 773.00 |
AP Constructions | 1 704 719.00 | 1 145 792.00 | 558 927.00 | 1 704 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157 119.00 | 6 584 218.00 | 572 902.00 | 7 157 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 905.00 | 1 963 149.00 | 772 756.00 | 2 735 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 424.00 | | 381 424.00 | 381 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 080 837.00 | 13 723 768.00 | 11 357 070.00 | 25 080 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916 085.00 | 141 766.00 | 5 774 319.00 | 5 916 085.00 |
BZ Autres créances | 533 403.00 | 250 000.00 | 283 403.00 | 533 403.00 |
CF Disponibilités | 1 227 133.00 | | 1 227 133.00 | 1 227 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 159.00 | 391 766.00 | 7 420 393.00 | 7 812 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 892 996.00 | 14 115 534.00 | 18 777 462.00 | 32 892 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 936.00 | 490 419.00 | | 537 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 244.00 | 1 947 517.00 | | 735 244.00 |
DK Provisions réglementées | 405 194.00 | 440 828.00 | | 405 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 374.00 | 3 978 764.00 | | 4 678 374.00 |
DP Provisions pour risques | 93 181.00 | 35 000.00 | | 93 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 181.00 | 35 000.00 | | 93 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993 577.00 | 9 787 468.00 | | 9 993 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 120.00 | 3 127 821.00 | | 3 696 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 242.00 | 210 290.00 | | 57 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 112.00 | | |
EA Autres dettes | 258 969.00 | 460 468.00 | | 258 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 005 908.00 | 13 601 158.00 | | 14 005 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 777 462.00 | 17 614 921.00 | | 18 777 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 924 878.00 | 5 756 330.00 | 30 681 208.00 | 24 924 878.00 |
FG Production vendue services | 2 017 884.00 | | 2 017 884.00 | 2 017 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 942 762.00 | 5 756 330.00 | 32 699 092.00 | 26 942 762.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 747 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 324 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 718 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 5 368.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 395.00 | 26 101.00 | | 45 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 197.00 | 31 469.00 | | 49 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 178.00 | 64 694.00 | | 10 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 762.00 | 20 800.00 | | 9 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 940.00 | 85 495.00 | | 19 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 257.00 | -54 026.00 | | 29 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 181.00 | 839 362.00 | | 265 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 797 066.00 | 21 564 382.00 | | 32 797 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 061 822.00 | 19 616 866.00 | | 32 061 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 244.00 | 1 947 517.00 | | 735 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 137 358.00 | | 71 851.00 | 25 137 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 728.00 | 107 644.00 | 25 080 837.00 | 20 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 757 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | 107 644.00 | 11 941 325.00 | 20 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 757 998.00 | | | 12 757 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019 407.00 | | 50 290.00 | 12 019 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 954.00 | | 21 561.00 | 359 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 434 363.00 | 410 957.00 | 107 644.00 | 10 434 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 136.00 | 52 381.00 | | 992 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442 227.00 | 358 576.00 | 107 644.00 | 9 442 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 828.00 | 9 762.00 | 45 395.00 | 440 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 67 000.00 | 8 819.00 | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 986 000.00 | 2 986 000.00 | | 2 986 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 133.00 | 6 777.00 | 2 143.00 | 137 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373 224.00 | 6 777.00 | 2 143.00 | 3 373 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849 052.00 | 83 538.00 | 56 358.00 | 3 849 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 777.00 | 10 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 762.00 | 45 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 993 577.00 | 9 993 577.00 | | 9 993 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 120.00 | 3 583 369.00 | 112 750.00 | 3 696 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 969.00 | 258 969.00 | | 258 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 424.00 | | 381 424.00 | 381 424.00 |
UX Autres créances clients | 5 765 768.00 | 5 765 768.00 | | 5 765 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
VB T. V. A. | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |
VC Groupe et associés | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844 350.00 | 6 462 927.00 | 381 424.00 | 6 844 350.00 |
VW T.V.A. | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 005 908.00 | 13 893 157.00 | 112 750.00 | 14 005 908.00 |