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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 371.00 | 41 254.00 | 117.00 | 41 371.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 952.00 | 41 917.00 | 57 035.00 | 98 952.00 |
BT Marchandises | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 666.00 | 41 917.00 | 119 749.00 | 161 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
DH Report à nouveau | -792.00 | | | -792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024.00 | -792.00 | | -6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 71 594.00 | 77 619.00 | | 71 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 520.00 | 35 796.00 | | 28 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231.00 | 5 090.00 | | 9 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 404.00 | 7 241.00 | | 10 404.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 154.00 | 49 070.00 | | 48 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 749.00 | 126 689.00 | | 119 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 154.00 | 49 070.00 | | 48 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 776.00 | | 218 776.00 | 218 776.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 804.00 | | 218 804.00 | 218 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 1 078.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 1 078.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -1 078.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 150.00 | 236 115.00 | | 224 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 174.00 | 236 907.00 | | 230 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 024.00 | -792.00 | | -6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648.00 | 2 087.00 | 1 562.00 | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |