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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 432.00 | 169 432.00 | | 169 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 818.00 | 38 249.00 | 8 569.00 | 46 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 006.00 | 44 204.00 | 11 802.00 | 56 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 460.00 | 251 885.00 | 26 576.00 | 278 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 064.00 | | 172 064.00 | 172 064.00 |
BZ Autres créances | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CF Disponibilités | 262 729.00 | | 262 729.00 | 262 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 688.00 | | 461 688.00 | 461 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 148.00 | 251 885.00 | 488 264.00 | 740 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 19 023.00 | 84 027.00 | | 19 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 908.00 | 134 996.00 | | 271 908.00 |
DL TOTAL (I) | 317 330.00 | 245 423.00 | | 317 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 20 544.00 | | 38 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 578.00 | 71 905.00 | | 105 578.00 |
EA Autres dettes | 27 156.00 | 19 682.00 | | 27 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 934.00 | 112 132.00 | | 170 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 264.00 | 357 555.00 | | 488 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 934.00 | 112 132.00 | | 170 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 460.00 | | | 278 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 255.00 | | | 272 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 345.00 | 8 539.00 | 251 884.00 | 243 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 345.00 | 8 539.00 | 251 884.00 | 243 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 172 064.00 | 172 064.00 | | 172 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 164.00 | 198 960.00 | 6 205.00 | 205 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |