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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 162.00 | 240 419.00 | 19 742.00 | 260 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 248.00 | 55 180.00 | 9 067.00 | 64 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 932.00 | 295 600.00 | 29 332.00 | 324 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 295.00 | | 508 295.00 | 508 295.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CF Disponibilités | 287 734.00 | | 287 734.00 | 287 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 573.00 | | 814 573.00 | 814 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 505.00 | 295 600.00 | 843 905.00 | 1 139 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 078.00 | 483 078.00 | | 483 078.00 |
DH Report à nouveau | -682 665.00 | -335 169.00 | | -682 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 113.00 | -347 495.00 | | 82 113.00 |
DL TOTAL (I) | -109 088.00 | -191 201.00 | | -109 088.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 164.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 220.00 | 61 523.00 | | 432 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 621.00 | 502 993.00 | | 508 621.00 |
EA Autres dettes | | 282 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 994.00 | 846 681.00 | | 940 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 905.00 | 667 480.00 | | 843 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 994.00 | 846 682.00 | | 940 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 610.00 | | 226 610.00 | 226 610.00 |
FG Production vendue services | 5 517 706.00 | | 5 517 706.00 | 5 517 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 744 316.00 | | 5 744 316.00 | 5 744 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 35.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 35.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -35.00 | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 100.00 | 4 721 109.00 | | 5 859 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 987.00 | 5 068 603.00 | | 5 776 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 113.00 | -347 495.00 | | 82 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 221.00 | 432 221.00 | | 432 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 104.00 | 238 104.00 | | 238 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 079.00 | 218 079.00 | | 218 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 508 295.00 | 508 295.00 | | 508 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 361.00 | 526 839.00 | 522.00 | 527 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 260.00 | 942 260.00 | | 942 260.00 |