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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
AP Constructions | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 853.00 | 84 847.00 | 9 006.00 | 93 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 128.00 | 95 648.00 | 67 480.00 | 163 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 583.00 | 197 890.00 | 88 693.00 | 286 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
BN En cours de production de biens | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 816.00 | | 472 816.00 | 472 816.00 |
BZ Autres créances | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CF Disponibilités | 333 889.00 | | 333 889.00 | 333 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 184.00 | | 1 002 184.00 | 1 002 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 767.00 | 197 890.00 | 1 090 877.00 | 1 288 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 762.00 | 299 336.00 | | 303 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 741.00 | 4 426.00 | | 107 741.00 |
DL TOTAL (I) | 419 888.00 | 312 147.00 | | 419 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 645.00 | 247 874.00 | | 225 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 212.00 | 2 350.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 325.00 | 122 324.00 | | 168 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 148.00 | 211 473.00 | | 227 148.00 |
EA Autres dettes | 43 658.00 | 24 277.00 | | 43 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 989.00 | 608 298.00 | | 670 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 877.00 | 920 445.00 | | 1 090 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 455.00 | 583 361.00 | | 492 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 561.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 783.00 | | 11 138.00 | 311 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 338.00 | 286 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 338.00 | 274 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 595.00 | | 11 119.00 | 299 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 20.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 764.00 | 34 463.00 | 36 338.00 | 199 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 764.00 | 34 463.00 | 36 338.00 | 199 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 325.00 | 168 325.00 | | 168 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 472 816.00 | 472 816.00 | | 472 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 034.00 | 46 500.00 | 178 534.00 | 225 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 579.00 | 508 579.00 | | 508 579.00 |
VW T.V.A. | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 989.00 | 492 455.00 | 178 534.00 | 670 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 250.00 | 22 276.00 | | 23 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 384.00 | 9 032.00 | | 9 384.00 |
ST Autres comptes | 134 205.00 | 132 240.00 | | 134 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 693.00 | 62 869.00 | | 59 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 202.00 | 19 769.00 | | 34 202.00 |
YT Sous‐traitance | 212 580.00 | 110 672.00 | | 212 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | 2 924.00 | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 399.00 | 25 200.00 | | 26 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 362.00 | 253 255.00 | | 312 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 426.00 | 104 909.00 | | 123 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 379.00 | 314 813.00 | | 416 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |