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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 610.00 | | 420 610.00 | 420 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 637.00 | 6 076.00 | 5 561.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 341.00 | 61 784.00 | 59 557.00 | 121 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 146.00 | 67 860.00 | 511 287.00 | 579 146.00 |
BT Marchandises | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BZ Autres créances | 614 425.00 | | 614 425.00 | 614 425.00 |
CF Disponibilités | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 202.00 | | 710 202.00 | 710 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 348.00 | 67 860.00 | 1 221 488.00 | 1 289 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 653.00 | 325 653.00 | | 325 653.00 |
DH Report à nouveau | 245 971.00 | 664 627.00 | | 245 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 060.00 | -418 656.00 | | -8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 571 948.00 | 580 009.00 | | 571 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 119.00 | 293 372.00 | | 305 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 267.00 | 104 913.00 | | 103 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 901.00 | 57 037.00 | | 57 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 252.00 | 162 241.00 | | 183 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 540.00 | 617 563.00 | | 649 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 488.00 | 1 197 572.00 | | 1 221 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 540.00 | 617 563.00 | | 649 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 084.00 | | 26 063.00 | 553 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 610.00 | | | 420 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 996.00 | | 15 983.00 | 116 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 478.00 | | 10 080.00 | 15 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 321.00 | 20 538.00 | | 47 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 321.00 | 20 538.00 | | 47 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VC Groupe et associés | 454 403.00 | 454 403.00 | | 454 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 517.00 | 284 517.00 | | 284 517.00 |
VI Groupe et associés | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VP Divers | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 426.00 | 661 426.00 | | 661 426.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 540.00 | 649 540.00 | | 649 540.00 |