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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 921.00 | 51 221.00 | 27 700.00 | 78 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 443.00 | 55 421.00 | 60 022.00 | 115 443.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 630.00 | 77 279.00 | 649 351.00 | 726 630.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 413.00 | 77 279.00 | 762 135.00 | 839 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 856.00 | 132 699.00 | 822 157.00 | 954 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 352.00 | 3 223.00 | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | -1 871.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 21 718.00 | 18 952.00 | | 21 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 290.00 | 9 160.00 | | 12 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 290.00 | 9 160.00 | | 12 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 183.00 | 27 940.00 | | 19 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 883.00 | 295 495.00 | | 182 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 876.00 | 39 340.00 | | 111 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 536.00 | 193 191.00 | | 266 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917.00 | 2 156.00 | | 1 917.00 |
EA Autres dettes | 24 189.00 | 4 745.00 | | 24 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 565.00 | 132 335.00 | | 181 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 149.00 | 695 203.00 | | 788 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 157.00 | 723 315.00 | | 822 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 186.00 | 695 203.00 | | 776 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 365.00 | | 1 253 365.00 | 1 253 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 365.00 | | 1 253 365.00 | 1 253 365.00 |
FM Production stockée | | | -2 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | 4 209.00 | | 3 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 1 009.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 1 009.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 1 009.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 826.00 | 1 151 702.00 | | 1 276 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 060.00 | 1 153 573.00 | | 1 274 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | -1 871.00 | | 2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 129.00 | | 8 695.00 | 114 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 381.00 | 115 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | 78 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 607.00 | | 8 695.00 | 77 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 356.00 | 11 446.00 | 7 381.00 | 51 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 746.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 902.00 | 10 700.00 | 7 381.00 | 47 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 160.00 | 3 130.00 | | 9 160.00 |
6T Sur comptes clients | 83 436.00 | 12 467.00 | 18 624.00 | 83 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 436.00 | 12 467.00 | 18 624.00 | 83 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 596.00 | 15 597.00 | 18 624.00 | 92 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 597.00 | 18 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 565.00 | 181 565.00 | | 181 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
UX Autres créances clients | 617 485.00 | 617 485.00 | | 617 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
VB T. V. A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 183.00 | 8 820.00 | 10 363.00 | 19 183.00 |
VI Groupe et associés | 181 283.00 | 181 283.00 | | 181 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 799.00 | 758 477.00 | 32 322.00 | 790 799.00 |
VW T.V.A. | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 149.00 | 776 186.00 | 10 363.00 | 788 149.00 |