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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
AH Fonds commercial | 962 719.00 | | 962 719.00 | 962 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 977.00 | 41 356.00 | 79 620.00 | 120 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 101.00 | 54 681.00 | 1 056 420.00 | 1 111 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 827.00 | 20 069.00 | 246 758.00 | 266 827.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 305 952.00 | | 305 952.00 | 305 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 893.00 | 20 069.00 | 570 824.00 | 590 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 995.00 | 74 750.00 | 1 627 244.00 | 1 701 995.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 572 042.00 | 528 092.00 | | 572 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 422.00 | 43 950.00 | | 116 422.00 |
DL TOTAL (I) | 696 850.00 | 580 427.00 | | 696 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 801.00 | 530 546.00 | | 506 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 697.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 20 810.00 | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 484.00 | 151 010.00 | | 181 484.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 2 305.00 | | 3 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 134.00 | 254 997.00 | | 218 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 394.00 | 960 368.00 | | 930 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 244.00 | 1 540 795.00 | | 1 627 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 041.00 | 500 808.00 | | 505 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 107.00 | | 68 175.00 | 1 102 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 525.00 | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 180.00 | 1 111 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 655.00 | 120 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 045.00 | | | 976 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 982.00 | | 55 650.00 | 111 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | 12 525.00 | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 475.00 | 16 910.00 | 38 704.00 | 76 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 150.00 | 16 910.00 | 38 704.00 | 63 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 409.00 | 10 578.00 | 31 918.00 | 41 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 409.00 | 10 578.00 | 31 918.00 | 41 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 409.00 | 10 578.00 | 31 918.00 | 41 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 578.00 | 31 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 134.00 | 218 134.00 | | 218 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 266 827.00 | 266 827.00 | | 266 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 802.00 | 81 449.00 | 306 153.00 | 506 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 482.00 | 292 482.00 | | 292 482.00 |
VW T.V.A. | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 395.00 | 505 042.00 | 306 153.00 | 930 395.00 |